基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.66 -0.99 18.78 4.88 23.35 2.42 -13.13
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 0.36 -0.86 4.99 3.60 9.59 -10.66 -4.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2023/07/14 2年9月28天 24.39 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王恒楠 2020/08/27 2023/07/14 2年10月18天 -35.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 74.44 0.57 -- -1.43
采矿业 352.83 2.71 -- -2.09
制造业 8,266.16 63.59 -- 15.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 453.36 3.49 -- 1.24
建筑业 198.63 1.53 -- -0.12
批发和零售业 77.01 0.59 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 73.88 0.57 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 423.72 3.26 -- -1.34
金融业 1,830.78 14.08 -- 7.32
房地产业 46.02 0.35 -- -1.31
租赁和商务服务业 29.91 0.23 -- -1.38
科学研究和技术服务业 55.36 0.43 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 95.32 0.73 -- -0.60
教育 48.18 0.37 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 121.87 0.94 -- -0.47
合计 12,147.47 93.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.53 612.83 4.71% 0.86 8.82
000333 美的集团 7.37 562.70 4.33% 0.37 5.46
002594 比亚迪 4.59 483.10 3.72% 0.64 -1.32
600030 中信证券 20.05 482.00 3.71% 新晋 5.43
600276 恒瑞医药 7.87 434.43 3.34% 0.12 -6.28
601398 工商银行 55.10 420.96 3.24% 0.24 2.11
002475 立讯精密 7.90 389.12 2.99% -0.09 30.63
600150 中国船舶 12.61 388.89 2.99% 0.11 26.04
601138 工业富联 7.40 380.81 2.93% -0.23 16.40
300760 迈瑞医疗 2.23 367.19 2.82% -0.10 6.89
合计 -- 126.65 4,522.03 34.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 225.06
本期利润(万元) -325.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.018
期末基金资产净值(万元) 12,998.38
期末基金份额净值(元) 0.746