近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.01 | -6.00 | -2.69 | -3.10 | -13.13 | -33.02 | -2.18 |
| 基准收益率②% | 12.87 | -1.48 | 2.80 | -5.46 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
| ① — ② | -1.86 | -4.52 | -5.49 | 2.36 | -4.42 | -15.65 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾文宏 | 2023/07/14 | 1年4月6天 | -4.82 | 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2020/08/27 | 2023/07/14 | 2年10月18天 | -35.06 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 54.14 | 0.36 | -- | -2.12 |
| 采矿业 | 1,136.39 | 7.65 | -- | 1.75 |
| 制造业 | 6,020.83 | 40.55 | -- | -6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373.51 | 2.52 | -- | -0.73 |
| 建筑业 | 321.99 | 2.17 | -- | 0.59 |
| 批发和零售业 | 97.14 | 0.65 | -- | -1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526.56 | 3.55 | -- | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381.18 | 2.57 | -- | -1.94 |
| 金融业 | 2,277.02 | 15.34 | -- | 9.10 |
| 房地产业 | 29.25 | 0.20 | -- | -3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 234.61 | 1.58 | -- | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 229.31 | 1.54 | -- | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.60 | 0.57 | -- | -0.43 |
| 教育 | 14.96 | 0.10 | -- | -1.27 |
| 卫生和社会工作 | 39.79 | 0.27 | -- | -1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 242.54 | 1.63 | -- | -0.03 |
| 合计 | 12,063.82 | 81.25 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 8.08 | 461.29 | 3.11% | 0.68 | -2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 384.56 | 2.59% | -0.72 | -0.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.11 | 325.23 | 2.19% | -0.16 | 0.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.93 | 285.80 | 1.92% | 新晋 | -4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 7.17 | 269.66 | 1.82% | 0.03 | -3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 251.89 | 1.70% | -0.79 | 7.42 |
| 600028 | 中国石化 | 36.11 | 251.33 | 1.69% | 新晋 | -4.36 |
| 002371 | 北方华创 | 0.64 | 234.23 | 1.58% | -0.38 | 8.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.26 | 203.59 | 1.37% | 新晋 | 0.54 |
| 688041 | 海光信息 | 1.88 | 193.86 | 1.31% | 新晋 | -4.43 |
| 合计 | -- | 60.40 | 2,861.44 | 19.28% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -53.89 |
| 本期利润(万元) | 1,462.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,846.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.616 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
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- 诺德价值发现一年持有混合
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- 诺德量化先锋一年持有混合C
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- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
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- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天