基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.99 18.78 4.88 0.02 2.42 -13.13 -33.02
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② -0.86 4.99 3.60 1.18 -10.66 -4.42 -15.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2023/07/14 2年6月17天 20.76 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王恒楠 2020/08/27 2023/07/14 2年10月18天 -35.06

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 68.11 0.47 -- -1.43
采矿业 766.11 5.27 -- 0.25
制造业 8,606.40 59.15 -- 11.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 427.73 2.94 -- 1.14
建筑业 194.55 1.34 -- -0.20
批发和零售业 77.79 0.53 -- -0.52
交通运输、仓储和邮政业 194.29 1.34 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 458.02 3.15 -- -2.11
金融业 1,137.73 7.82 -- 0.43
房地产业 173.20 1.19 -- -0.29
租赁和商务服务业 27.21 0.19 -- -1.49
科学研究和技术服务业 55.58 0.38 -- -1.28
水利、环境和公共设施管理业 78.57 0.54 -- -0.57
教育 47.01 0.32 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 146.30 1.01 -- -0.32
合计 12,458.60 85.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 7.37 575.97 3.96% 0.46 -1.14
300750 宁德时代 1.53 560.29 3.85% -1.21 -5.32
600276 恒瑞医药 7.87 468.66 3.22% -0.45 -4.01
601138 工业富联 7.40 459.18 3.16% -0.03 -11.17
600519 贵州茅台 0.33 454.47 3.12% 0.01 -0.16
002594 比亚迪 4.59 448.53 3.08% -0.19 -9.39
002475 立讯精密 7.90 447.97 3.08% -0.26 -11.31
601398 工商银行 55.10 436.94 3.00% 0.37 -7.98
300760 迈瑞医疗 2.23 424.70 2.92% -0.66 -5.02
600150 中国船舶 12.61 419.41 2.88% 0.03 -0.12
合计 -- 106.93 4,696.12 32.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.65
本期利润(万元) -146.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 14,549.66
期末基金份额净值(元) 0.7664