近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.78 | 4.88 | 0.02 | 0.86 | 2.42 | -13.13 | -33.02 |
| 基准收益率②% | 13.79 | 1.28 | -1.16 | -1.07 | 13.08 | -8.71 | -17.37 |
| ① — ② | 4.99 | 3.60 | 1.18 | 1.93 | -10.66 | -4.42 | -15.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾文宏 | 2023/07/14 | 2年4月21天 | 17.83 | 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2020/08/27 | 2023/07/14 | 2年10月18天 | -35.06 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 72.33 | 0.47 | -- | -1.37 |
| 采矿业 | 574.33 | 3.75 | -- | -1.76 |
| 制造业 | 8,965.11 | 58.52 | -- | 12.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414.10 | 2.70 | -- | 0.97 |
| 建筑业 | 212.89 | 1.39 | -- | -0.09 |
| 批发和零售业 | 73.15 | 0.48 | -- | -0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.17 | 1.23 | -- | -1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006.22 | 6.57 | -- | -0.22 |
| 金融业 | 654.17 | 4.27 | -- | -2.24 |
| 房地产业 | 191.67 | 1.25 | -- | -0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 24.54 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 118.58 | 0.77 | -- | -0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.65 | 1.05 | -- | 0.05 |
| 教育 | 47.48 | 0.31 | -- | -0.26 |
| 合计 | 12,703.39 | 82.92 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.93 | 775.90 | 5.06% | 1.02 | -3.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.87 | 562.91 | 3.67% | 0.75 | -5.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.23 | 547.89 | 3.58% | -0.01 | -6.76 |
| 000333 | 美的集团 | 7.37 | 535.50 | 3.50% | -0.31 | 8.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.90 | 511.01 | 3.34% | 0.81 | -6.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.59 | 501.27 | 3.27% | -0.36 | -5.82 |
| 601138 | 工业富联 | 7.40 | 488.48 | 3.19% | -0.96 | -15.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 476.52 | 3.11% | -0.22 | -0.17 |
| 600150 | 中国船舶 | 12.61 | 436.31 | 2.85% | 新晋 | -4.37 |
| 601398 | 工商银行 | 55.10 | 402.23 | 2.63% | 0.55 | 3.36 |
| 合计 | -- | 107.33 | 5,238.02 | 34.20% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 492.64 | 3.22 | -- |
| 合计 | 492.64 | 3.22 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242580032 | 25通商银行永续债01 | 5.00 | 492.64 | 3.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,245.12 |
| 本期利润(万元) | 2,545.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,318.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7741 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
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- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
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- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
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- 诺德安盛纯债债券
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- 诺德新能源汽车混合C
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- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
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- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天
- 诺德安锦利率债债券
- 诺德安悦债券
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- 诺德丰景90天持有债券C
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- 诺德华证价值优选50指数C