基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 16.39 -6.46 9.31 1.29 32.61 -35.22 7.57
基准收益率②% 19.76 -4.58 10.24 3.38 44.72 -32.81 13.17
① — ② -3.37 -1.88 -0.93 -2.09 -12.11 -2.41 -5.60
业绩比较基准 深证300价格指数收益率*95%＋金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨霞辉 2017/04/05 2020/07/02 3年2月27天 -1.60
胡洋 2014/05/29 2017/04/05 2年10月7天 43.80
薛珠 2012/09/10 2014/05/29 1年8月19天 2.21
张敬燕 2012/12/19 2014/02/28 1年2月9天 4.40

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.93 3.10 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 0.10 -- --
批发和零售业 0.78 0.17 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.88 0.86 -- --
金融业 0.45 0.10 -- --
房地产业 0.22 0.05 -- --
租赁和商务服务业 0.54 0.12 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.97 0.21 -- --
文化、体育和娱乐业 1.56 0.35 -- --
合计 22.76 5.06 -- --

更多>>(2020-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002030 达安基因 0.05 1.43 0.32% 新晋 -2.69
300315 掌趣科技 0.18 1.33 0.30% 0.08 -4.84
300073 当升科技 0.04 1.30 0.29% 0.09 -13.13
002273 水晶光电 0.07 1.19 0.26% 0.05 -1.91
002709 天赐材料 0.03 1.08 0.24% 新晋 -2.73
合计 -- 0.37 6.33 1.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 0.02 10.01 2.23% 0.77 -8.26
001979 招商蛇口 0.39 6.35 1.41% 新晋 0.53
002131 利欧股份 1.46 5.64 1.25% 新晋 -8.74
000858 五粮液 0.03 4.72 1.05% -1.88 -3.90
000333 美的集团 0.07 4.47 0.99% -2.12 9.16
300433 蓝思科技 0.15 4.19 0.93% 新晋 -4.33
300033 同花顺 0.03 3.97 0.88% 新晋 -11.97
300408 三环集团 0.14 3.84 0.85% 新晋 -15.80
000651 格力电器 0.07 3.82 0.85% -2.34 3.49
002916 深南电路 0.02 3.35 0.75% 新晋 -11.00
合计 -- 2.38 50.36 11.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.27
本期利润(万元) 79.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1136
期末基金资产净值(万元) 449.30
期末基金份额净值(元) 0.909