近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-22 | 资产净值(亿元)： | 2.65(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.65 | -4.34 | -5.79 | -9.07 | -10.94 | -41.66 | -33.63 | 12.30 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -25.55 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -3.18 | -5.41 | -6.25 | -6.83 | -17.52 | -38.22 | -36.17 | 37.85 |
| ① — ③ | -0.88 | -4.49 | -5.14 | -8.60 | -16.77 | -31.20 | -25.42 | -- |
| 同类排名 | 4766/8482 | 6964/8371 | 6454/8213 | 7886/8351 | 7494/7892 | 6906/7040 | 5567/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 13.96 | -8.77 | -5.35 | -1.43 | -12.31 | -29.67 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | 13.46 | -7.65 | -15.65 |
| ① — ② | 0.91 | 1.60 | -7.66 | -8.23 | -14.89 | -4.66 | -14.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+上证国债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许定晴 | 2020/03/07 | 5年1月13天 | -20.42 | 许定晴，女，中国籍，21年证券从业经历，苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、投资副总监，现任公司总经理助理兼权益中心总经理、权益投资总监、基金经理。自2010年3月3日至2012年7月11日，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2011年12月14日至2015年4月8日，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月8日至2016年7月29日，担任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年7月29日起至2025年4月15日，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年7月29日至2018年4月4日，担任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月8日至2019年6月5日，担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月8日至2019年9月3日，担任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月7日至2021年8月17日，担任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月7日起，担任中海优质成长证券投资基金的基金经理。自2020年5月30日起至2022年2月11日，担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 于航 | 2015/04/17 | 2020/03/14 | 4年10月27天 | 52.42 |
| 夏春晖 | 2015/04/08 | 2016/04/16 | 1年8天 | -27.75 |
| 骆泽斌 | 2014/03/21 | 2015/04/08 | 1年18天 | 82.78 |
| 张亮 | 2012/10/26 | 2014/03/21 | 1年4月26天 | 14.88 |
| 俞忠华 | 2012/07/10 | 2014/03/21 | 1年8月11天 | 8.51 |
| 吕晓峰 | 2011/06/09 | 2012/07/10 | 1年1月1天 | -14.68 |
| 杨济如 | 2009/06/02 | 2011/06/09 | 2年7天 | 18.45 |
| 朱晓明 | 2008/01/10 | 2009/06/22 | 1年5月12天 | -26.28 |
| 李涛 | 2007/07/10 | 2008/07/21 | 1年11天 | -13.33 |
| 彭焰宝 | 2004/09/28 | 2007/07/09 | 2年9月11天 | 242.80 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 79839 | 82791 | 86535 | 89954 | |
| 户均持有份额(万) | 4.76 | 5.24 | 4.97 | 3.59 | |
| 机构持有比例(%) | 19.97 | 29.35 | 28.56 | 2.92 | |
| 个人持有比例(%) | 80.03 | 70.65 | 71.44 | 97.08 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 70,617.06 | 67.38 | -- | 21.18 |
| 批发和零售业 | 2,789.40 | 2.66 | -- | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,811.80 | 14.13 | -- | 8.86 |
| 金融业 | 7,596.86 | 7.25 | -- | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,922.82 | 1.83 | -- | 0.38 |
| 合计 | 97,737.94 | 93.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600085 | 同仁堂 | 160.02 | 6,495.21 | 6.20% | 1.15 | -2.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 119.95 | 6,223.01 | 5.94% | 新晋 | -20.43 |
| 301236 | 软通动力 | 104.35 | 6,126.39 | 5.85% | 0.25 | -21.03 |
| 688041 | 海光信息 | 34.98 | 5,239.82 | 5.00% | 新晋 | -3.45 |
| 002366 | 融发核电 | 982.84 | 4,511.24 | 4.30% | 新晋 | -15.13 |
| 300499 | 高澜股份 | 221.37 | 4,462.82 | 4.26% | 新晋 | -17.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 40.50 | 4,325.40 | 4.13% | 新晋 | -15.50 |
| 600316 | 洪都航空 | 110.78 | 3,558.25 | 3.39% | -0.26 | -6.55 |
| 002045 | 国光电器 | 155.37 | 3,369.98 | 3.22% | 新晋 | -22.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 23.92 | 3,209.90 | 3.06% | 新晋 | -23.87 |
| 合计 | -- | 1,954.08 | 47,522.02 | 45.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000720)南方稳利1年定期开放债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，其中对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。在每个受限开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日，自由开放期的开始前3个月和结束后3个月，以及受限开放期和自由开放期内不受上述投资组合比例的限制。在自由开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在运作周期内（包含受限开放期和封闭期），本基金不受上述5%的限制。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-08 | 0.30 |
| 2021-12-09 | 0.35 |
| 2020-08-27 | 0.12 |
| 2020-05-25 | 0.14 |
| 2020-02-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 1.20% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年--4年 | 0.80% |
| 4年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--3年 | 0.30% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,951.27 |
| 本期利润(万元) | 599.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,809.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.2969 |
