基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.76 0.66 -2.36 0.17 -1.43 -12.31 -29.67
基准收益率②% 13.04 1.32 -0.83 -0.74 13.46 -7.65 -15.65
① — ② 2.72 -0.66 -1.53 0.91 -14.89 -4.66 -14.02
业绩比较基准 沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许定晴 2020/03/07 5年8月29天 -12.85 许定晴，女，中国籍，21年证券从业经历，苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、投资副总监，现任公司总经理助理兼权益中心总经理、权益投资总监、基金经理。自2010年3月3日至2012年7月11日，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2011年12月14日至2015年4月8日，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月8日至2016年7月29日，担任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年7月29日起至2025年4月15日，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年7月29日至2018年4月4日，担任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月8日至2019年6月5日，担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月8日至2019年9月3日，担任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月7日至2021年8月17日，担任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月7日起，担任中海优质成长证券投资基金的基金经理。自2020年5月30日起至2022年2月11日，担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起至2025年5月29日，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于航 2015/04/17 2020/03/14 4年10月27天 52.42
夏春晖 2015/04/08 2016/04/16 1年8天 -27.75
骆泽斌 2014/03/21 2015/04/08 1年18天 82.78
张亮 2012/10/26 2014/03/21 1年4月26天 14.88
俞忠华 2012/07/10 2014/03/21 1年8月11天 8.51
吕晓峰 2011/06/09 2012/07/10 1年1月1天 -14.68
杨济如 2009/06/02 2011/06/09 2年7天 18.45
朱晓明 2008/01/10 2009/06/22 1年5月12天 -26.28
李涛 2007/07/10 2008/07/21 1年11天 -13.33
彭焰宝 2004/09/28 2007/07/09 2年9月11天 242.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,951.21 55.81 -- 9.29
建筑业 1,863.94 1.96 -- 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 915.99 0.97 -- -5.82
金融业 9,561.62 10.08 -- 3.57
房地产业 6,807.60 7.17 -- 5.29
租赁和商务服务业 2,553.61 2.69 -- 1.14
科学研究和技术服务业 3,223.51 3.40 -- 1.70
合计 77,877.48 82.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 18.70 4,723.62 4.98% 1.07 -4.61
688981 中芯国际 32.20 4,512.19 4.76% 新晋 -4.65
603986 兆易创新 17.87 3,811.67 4.02% 0.83 -9.89
300014 亿纬锂能 37.85 3,444.35 3.63% 新晋 -16.78
600079 人福医药 160.19 3,376.81 3.56% -0.37 -9.72
300767 震安科技 133.95 3,163.90 3.33% 新晋 -11.78
600276 恒瑞医药 41.85 2,994.22 3.16% 新晋 -3.49
600316 洪都航空 78.04 2,957.72 3.12% 0.02 -6.47
002366 融发核电 383.32 2,894.07 3.05% -0.12 -14.57
601198 东兴证券 243.91 2,826.92 2.98% 新晋 2.70
合计 -- 1,147.88 34,705.47 36.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,890.83 5.15 --
合计 4,890.83 5.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 48.60 4890.83 5.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.20%
2年--3年1.00%
3年--4年0.80%
4年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,509.71
本期利润(万元) 13,476.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0455
期末基金资产净值(万元) 94,881.70
期末基金份额净值(元) 0.3378