近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.45 | -9.35 | -34.60 | -0.52 | -44.90 | -40.94 | -14.55 |
基准收益率②% | 2.54 | -5.60 | -3.14 | -4.09 | -9.02 | -17.39 | -3.86 |
① — ② | -6.99 | -3.75 | -31.46 | 3.57 | -35.88 | -23.55 | -10.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+同业存款利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 2,135.166 | 中 | 1155/1898 | 1,928.228 | 中 | 559/1143 |
贝塔系数 | 0.861 | 中 | 1259/1898 | 0.831 | 中 | 612/1143 |
下行风险 | 15.052 | 偏高 | 1467/1898 | 13.818 | 中 | 724/1143 |
夏普比率 | 2.240 | 低 | 1782/1898 | 2.093 | 低 | 1066/1143 |
詹森指数 | 9,096,726,727,963,776,599,999.000 | 低 | 1802/1898 | -1.000 | 低 | 1076/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛致远 | 2022/08/09 | 1年8月30天 | -62.79 | 牛致远,男,中国籍,6年证券从业经历,美国俄亥俄州立大学材料科学与工程系博士。曾任长城证券股份有限公司机械行业研究员。2019年4月加入诺德基金管理有限公司,担任机械新能源行业研究员,具有基金从业资格。2022年8月9日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 351.67 | 18.04 | -- | 11.50 |
制造业 | 813.48 | 41.74 | -- | -4.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.34 | 21.98 | -- | 17.13 |
科学研究和技术服务业 | 151.20 | 7.76 | -- | 6.52 |
合计 | 1,744.69 | 89.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603508 | 思维列控 | 4.99 | 109.96 | 5.64% | 新晋 | 11.22 |
600489 | 中金黄金 | 8.00 | 105.68 | 5.42% | 新晋 | -0.85 |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 100.92 | 5.18% | 新晋 | -0.40 |
603993 | 洛阳钼业 | 12.00 | 99.84 | 5.12% | 新晋 | 0.93 |
688187 | 时代电气 | 2.10 | 99.75 | 5.12% | 新晋 | 3.10 |
688522 | 纳睿雷达 | 1.60 | 99.18 | 5.09% | 新晋 | 18.86 |
600580 | 卧龙电驱 | 5.80 | 98.02 | 5.03% | 新晋 | 3.95 |
000801 | 四川九洲 | 7.30 | 95.62 | 4.91% | 新晋 | 4.99 |
002929 | 润建股份 | 2.30 | 93.29 | 4.79% | 0.80 | -5.53 |
688631 | 莱斯信息 | 1.48 | 92.34 | 4.74% | 新晋 | 35.49 |
合计 | -- | 51.57 | 994.60 | 51.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -154.46 |
本期利润(万元) | -86.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 |
期末基金资产净值(万元) | 1,949.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.537 |