基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.45 -9.35 -34.60 -0.52 -44.90 -40.94 -14.55
基准收益率②% 2.54 -5.60 -3.14 -4.09 -9.02 -17.39 -3.86
① — ② -6.99 -3.75 -31.46 3.57 -35.88 -23.55 -10.69
业绩比较基准 沪深300指数*80%+同业存款利率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,135.166 中 1155/1898 1,928.228 中 559/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.861 中 1259/1898 0.831 中 612/1143
下行风险 下行风险说明 15.052 偏高 1467/1898 13.818 中 724/1143
夏普比率 夏普比率说明 2.240 低 1782/1898 2.093 低 1066/1143
詹森指数 詹森指数说明 9,096,726,727,963,776,599,999.000 低 1802/1898 -1.000 低 1076/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛致远 2022/08/09 2024/06/12 1年10月3天 -63.84
杨霞辉 2017/04/05 2023/05/19 6年1月14天 -33.56
罗世锋 2016/03/05 2017/04/05 1年1月 19.73
李圣春 2013/05/28 2016/03/05 2年9月8天 32.25
张辉 2011/05/05 2013/07/17 2年2月12天 -18.20
向朝勇 2011/05/05 2012/06/14 1年1月9天 -15.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 351.67 18.04 -- --
制造业 813.48 41.74 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 428.34 21.98 -- --
科学研究和技术服务业 151.20 7.76 -- --
合计 1,744.69 89.52 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603508 思维列控 4.99 109.96 5.64% 新晋 13.09
600489 中金黄金 8.00 105.68 5.42% 新晋 1.26
601899 紫金矿业 6.00 100.92 5.18% 新晋 2.19
603993 洛阳钼业 12.00 99.84 5.12% 新晋 9.22
688187 时代电气 2.10 99.75 5.12% 新晋 -4.63
688522 纳睿雷达 1.60 99.18 5.09% 新晋 -1.30
600580 卧龙电驱 5.80 98.02 5.03% 新晋 -9.70
000801 四川九洲 7.30 95.62 4.91% 新晋 2.10
002929 润建股份 2.30 93.29 4.79% 0.80 -10.00
688631 莱斯信息 1.48 92.34 4.74% 新晋 -17.92
合计 -- 51.57 994.60 51.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -154.46
本期利润(万元) -86.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0236
期末基金资产净值(万元) 1,949.09
期末基金份额净值(元) 0.537