近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.16 | -4.09 | -23.22 | 16.71 | 3.94 | -14.48 | -0.21 |
基准收益率②% | 2.85 | -5.49 | -3.16 | -3.88 | -8.73 | -17.44 | -3.55 |
① — ② | -6.01 | 1.40 | -20.06 | 20.59 | 12.67 | 2.96 | 3.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖洁 | 2023/11/24 | 5月20天 | -5.17 | 肖洁,女,中国籍,13年证券从业经历,工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
王浩聿 | 2024/01/16 | 3月29天 | 6.41 | 王浩聿,男,中国籍,研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员,瀚亚投资管理(上海)有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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江山 | 2021/08/13 | 2023/11/24 | 2年3月11天 | -15.09 |
林忠晶 | 2020/07/14 | 2021/08/13 | 1年30天 | 17.96 |
顾晓飞 | 2019/01/08 | 2020/07/14 | 1年6月6天 | 25.99 |
林忠晶 | 2017/11/13 | 2019/01/10 | 1年1月27天 | -30.98 |
栾绍菲 | 2015/05/25 | 2018/12/24 | 3年6月30天 | -39.36 |
雷宇 | 2012/06/28 | 2015/06/16 | 2年11月18天 | 194.29 |
吴富佳 | 2012/03/09 | 2012/08/27 | 5月18天 | -9.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5054 | 5396 | 5577 | 3759 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 22.38 | 13.21 | 15.13 | 22.89 | |
个人持有比例(%) | 77.62 | 86.79 | 84.87 | 77.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 132.12 | 4.20 | -- | -2.34 |
制造业 | 1,942.09 | 61.77 | -- | 15.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.30 | 11.05 | -- | 7.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.43 | 0.90 | -- | -3.95 |
教育 | 63.06 | 2.01 | -- | 0.68 |
合计 | 2,513.00 | 79.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 10.05 | 250.55 | 7.97% | 新晋 | 0.70 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.97 | 182.50 | 5.80% | 新晋 | 3.16 |
300308 | 中际旭创 | 1.11 | 173.78 | 5.53% | 新晋 | 1.23 |
600150 | 中国船舶 | 4.05 | 149.85 | 4.77% | 新晋 | 3.10 |
600938 | 中国海油 | 4.52 | 132.12 | 4.20% | 新晋 | -1.04 |
000333 | 美的集团 | 1.93 | 123.94 | 3.94% | 新晋 | 11.97 |
002073 | 软控股份 | 14.25 | 97.19 | 3.09% | 新晋 | 5.58 |
000921 | 海信家电 | 3.19 | 97.04 | 3.09% | 新晋 | 24.54 |
003816 | 中国广核 | 23.95 | 96.76 | 3.08% | 新晋 | 0.89 |
000651 | 格力电器 | 2.46 | 96.70 | 3.08% | 新晋 | 14.04 |
合计 | -- | 69.48 | 1,400.43 | 44.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -73.77 |
本期利润(万元) | -92.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0421 |
期末基金资产净值(万元) | 2,802.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.225 |