基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 0.47 0.56 0.58 2.39 1.94 2.19
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.09 0.13 0.22 0.24 1.02 0.57 0.82
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟楠 2019/09/19 5年2月 11.56 孟楠，女，中国籍，9年证券从业经历，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月8日至2021年7月30日，担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起，担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方红涛 2017/12/11 2019/09/23 1年9月12天 5.90
乔哲 2013/02/01 2017/12/15 4年10月14天 20.87
府春江 2013/01/25 2013/08/31 7月6天 1.95

长安货币市场A长安货币市场B基金总份额

长安货币市场A长安货币市场B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24812774218115
户均持有份额(万)361.60329.436002.624638.81
机构持有比例(%)98.3497.7099.7499.38
个人持有比例(%)1.662.300.260.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 40,867.88 6.59 0.26
其中：政策性金融债 40,867.88 6.59 0.26
企业债券 1,003.55 0.16 -0.17
短期融资券 73,146.67 11.80 0.19
同业存单 223,088.24 36.00 -10.39
合计 338,106.33 54.55 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09230304 23进出清发04 200.00 20456.41 3.30
112406062 24交通银行CD062 200.00 19950.37 3.22
112421159 24渤海银行CD159 200.00 19942.84 3.22
112421228 24渤海银行CD228 200.00 19885.36 3.21
092218005 22农发清发05 140.00 14286.19 2.31
112496319 24厦门国际银行CD072 100.00 9994.78 1.61
112482401 24天津银行CD230 100.00 9992.74 1.61
112490818 24长沙银行CD015 100.00 9989.18 1.61
112497133 24中原银行CD110 100.00 9988.28 1.61
112497181 24贵阳银行CD045 100.00 9988.22 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,860.94
本期利润(万元) 3,860.94
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 608,941.88
期末基金份额净值(元) --