基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.91 22.26 -2.90 -4.68 -15.27 -28.90 -27.01
基准收益率②% -1.26 11.44 2.10 1.92 12.75 -7.69 -14.09
① — ② 10.17 10.82 -5.00 -6.60 -28.02 -21.21 -12.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江博文 2025/05/08 8月25天 50.65 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁苇 2021/09/22 2025/05/08 3年7月16天 -66.41
王海军 2021/05/28 2021/09/22 3月25天 -2.35
林忠晶 2018/02/07 2021/05/28 3年3月21天 -7.92
顾晓飞 2019/01/08 2020/06/24 1年5月16天 -0.88

长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C基金总份额

长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6159674874648501
户均持有份额(万)2.972.802.882.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,452.11 16.23 -- 11.21
制造业 8,254.12 38.82 -- -8.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 766.69 3.61 -- 1.81
交通运输、仓储和邮政业 251.00 1.18 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 63.00 0.30 -- -4.96
金融业 108.15 0.51 -- -6.88
合计 12,895.07 60.65 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 44.60 1,537.36 7.23% 3.79 22.80
000630 铜陵有色 135.00 811.35 3.82% 0.97 44.16
002487 大金重工 14.60 758.18 3.57% 新晋 16.41
600066 宇通客车 23.00 752.10 3.54% 新晋 -3.91
600660 福耀玻璃 11.60 751.33 3.53% 0.53 -2.39
603766 隆鑫通用 45.20 728.17 3.42% 新晋 -0.44
01378 中国宏桥 23.80 701.15 3.30% 新晋 --
603699 纽威股份 13.30 691.20 3.25% 0.48 16.88
603979 金诚信 9.00 685.35 3.22% 新晋 3.46
002895 川恒股份 18.50 678.21 3.19% 新晋 14.27
合计 -- 338.60 8,094.40 38.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.32
本期利润(万元) 525.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0373
期末基金资产净值(万元) 5,844.11
期末基金份额净值(元) 0.4498