基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.26 -2.90 -4.68 -4.60 -15.27 -28.90 -27.01
基准收益率②% 11.44 2.10 1.92 -1.10 12.75 -7.69 -14.09
① — ② 10.82 -5.00 -6.60 -3.50 -28.02 -21.21 -12.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江博文 2025/05/08 6月27天 37.45 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁苇 2021/09/22 2025/05/08 3年7月16天 -66.41
王海军 2021/05/28 2021/09/22 3月25天 -2.35
林忠晶 2018/02/07 2021/05/28 3年3月21天 -7.92
顾晓飞 2019/01/08 2020/06/24 1年5月16天 -0.88

长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C基金总份额

长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6159674874648501
户均持有份额(万)2.972.802.882.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,637.53 13.89 -- 8.38
制造业 13,397.81 51.17 -- 4.65
交通运输、仓储和邮政业 405.22 1.55 -- -0.96
金融业 63.30 0.24 -- -6.27
合计 17,503.86 66.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 34.70 1,717.65 6.56% 0.89 18.34
002466 天齐锂业 32.67 1,554.11 5.94% 1.06 -1.57
002240 盛新锂能 66.29 1,258.85 4.81% -1.13 21.71
002192 融捷股份 26.30 1,034.38 3.95% -1.41 8.00
01818 招金矿业 32.70 933.26 3.56% 新晋 --
601899 紫金矿业 30.60 900.86 3.44% 新晋 -1.84
600660 福耀玻璃 10.70 785.49 3.00% 新晋 -4.34
000630 铜陵有色 139.00 745.04 2.85% 新晋 5.69
603067 振华股份 40.00 742.80 2.84% 新晋 14.08
603699 纽威股份 16.20 725.92 2.77% 新晋 -10.40
合计 -- 429.16 10,398.36 39.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -907.70
本期利润(万元) 1,299.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0749
期末基金资产净值(万元) 6,439.17
期末基金份额净值(元) 0.413