基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.73 -17.64 -11.42 3.24 -28.90 -27.01 -16.87
基准收益率②% 11.69 0.65 1.41 -4.10 -7.69 -14.09 -4.80
① — ② 10.04 -18.29 -12.83 7.34 -21.21 -12.92 -12.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁苇 2021/09/22 3年2月 -55.79 袁苇，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司和太平资产管理有限公司的权益投资经理等职。2021年7月7日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年9月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2021/05/28 2021/09/22 3月25天 -2.35
林忠晶 2018/02/07 2021/05/28 3年3月21天 -7.92
顾晓飞 2019/01/08 2020/06/24 1年5月16天 -0.88

长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C基金总份额

长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7464850195229127
户均持有份额(万)2.882.712.431.95
机构持有比例(%)0.000.002.284.03
个人持有比例(%)100.00100.0097.7295.97

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,868.83 16.57 -- 10.67
制造业 29,563.77 71.33 -- 24.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,403.59 5.80 -- 2.55
合计 38,836.19 93.70 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300390 天华新能 191.25 4,720.10 11.39% 4.38 22.76
002466 天齐锂业 118.02 4,154.30 10.02% 1.71 24.28
002192 融捷股份 108.51 4,110.36 9.92% 1.84 18.17
002460 赣锋锂业 119.08 4,104.55 9.90% 1.65 38.06
002756 永兴材料 98.16 4,084.40 9.85% 1.25 33.34
002738 中矿资源 109.90 4,015.75 9.69% 1.22 22.06
002240 盛新锂能 232.17 3,549.88 8.56% 3.07 12.85
000408 藏格矿业 104.92 3,016.45 7.28% 0.66 8.32
000762 西藏矿业 117.43 2,758.47 6.66% 1.53 12.34
000155 川能动力 204.56 2,403.59 5.80% 0.13 -0.45
合计 -- 1,404.00 36,917.85 89.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.31
本期利润(万元) 1,356.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.065
期末基金资产净值(万元) 7,693.51
期末基金份额净值(元) 0.3826