近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.61 | 13.33 | 3.13 | 1.50 | 7.75 | -11.30 | -38.52 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 7.84 | 1.26 | -1.13 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 6.64 | 5.49 | 1.87 | 2.63 | -2.60 | -6.62 | -27.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2024/10/10 | 1年3月23天 | 27.23 | 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫旺价值混合A长安鑫旺价值混合C基金总份额
长安鑫旺价值混合A长安鑫旺价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3418 | 3625 | 4130 | 4628 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 1.26 | 0.23 | 0.19 | 2.09 | |
| 个人持有比例(%) | 98.74 | 99.77 | 99.81 | 97.91 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,149.26 | 22.28 | -- | 17.26 |
| 制造业 | 2,582.17 | 50.07 | -- | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.44 | 7.76 | -- | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.24 | 1.17 | -- | -1.58 |
| 金融业 | 36.58 | 0.71 | -- | -6.68 |
| 合计 | 4,228.69 | 81.99 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 14.40 | 496.37 | 9.62% | 0.80 | 22.80 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.71 | 313.53 | 6.08% | 2.10 | -0.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.97 | 257.14 | 4.99% | -0.54 | -2.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 13.80 | 222.32 | 4.31% | 0.78 | -0.44 |
| 603699 | 纽威股份 | 4.25 | 220.87 | 4.28% | -0.68 | 16.88 |
| 002487 | 大金重工 | 4.20 | 218.11 | 4.23% | 0.29 | 16.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 5.90 | 192.93 | 3.74% | 新晋 | -3.91 |
| 603979 | 金诚信 | 2.50 | 190.38 | 3.69% | 0.32 | 3.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 7.10 | 165.86 | 3.22% | 新晋 | 61.14 |
| 000933 | 神火股份 | 5.80 | 159.33 | 3.09% | 新晋 | 24.18 |
| 合计 | -- | 65.63 | 2,436.84 | 47.25% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.43 |
| 本期利润(万元) | 171.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1573 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,621.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5672 |
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- 长安沪深300非周期指数C
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- 长安货币市场B
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- 长安产业精选灵活配置混合C
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- 长安鑫利优选混合C
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- 长安鑫益增强混合C
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- 长安鑫富领先混合C
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- 长安鑫旺价值混合C
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- 长安鑫兴混合C
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- 长安裕盛混合C
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- 长安裕泰混合C
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- 长安鑫禧混合C
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- 长安裕腾混合C
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