近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0431元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:254/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 14.49(2024-12-30) | 基金经理： | 方锐 毛文婕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.49 | 2.96 | 0.72 | 4.31 | 10.86 | -- | 13.45 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.60 | -- | 15.28 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | -0.82 | -0.74 | -- | -1.83 |
| ① — ③ | 1.00 | 0.17 | 1.31 | 0.40 | 1.35 | 4.12 | -- | -- |
| 同类排名 | 31/2050 | 506/2033 | 112/1965 | 254/2028 | 182/1810 | 41/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.23 | -0.11 | 0.52 | 0.89 | 1.85 | 2.51 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 11.69 | 0.65 | 1.41 | 12.75 | -7.69 | -14.09 |
| ① — ② | 1.34 | -11.46 | -0.76 | -0.89 | -11.86 | 9.54 | 16.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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627.934 | 偏低 | 314/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.099 | 低 | 122/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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5.420 | 偏低 | 408/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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1.640 | 低 | 1796/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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1,473,347,932,270,307,599,999.000 | 低 | 1744/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟楠 | 2023/05/26 | 1年10月27天 | 2.69 | 孟楠，女，中国籍，9年证券从业经历，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月8日至2021年7月30日，担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起，担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 848 | 1014 | 1146 | 1236 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 1.13 | 1.12 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 177.72 | 1.81 | -- | -2.59 |
| 制造业 | 394.27 | 4.01 | -- | -42.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.90 | 0.53 | -- | -2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.27 | 0.37 | -- | -1.96 |
| 金融业 | 215.73 | 2.20 | -- | -4.63 |
| 合计 | 875.89 | 8.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.60 | 0.80% | 0.13 | -6.63 |
| 601318 | 中国平安 | 1.30 | 68.45 | 0.70% | 0.19 | -4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.40 | 49.40 | 0.50% | -0.05 | -22.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 40.76 | 0.41% | 新晋 | -23.70 |
| 002895 | 川恒股份 | 1.50 | 36.90 | 0.38% | 新晋 | 0.03 |
| 001965 | 招商公路 | 2.60 | 36.27 | 0.37% | 新晋 | -0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 34.60 | 0.35% | 0.07 | 2.95 |
| 601601 | 中国太保 | 1.00 | 34.08 | 0.35% | 新晋 | -3.68 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 2.80 | 32.00 | 0.33% | 新晋 | 0.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.50 | 30.08 | 0.31% | 0.11 | 11.95 |
| 合计 | -- | 20.10 | 441.14 | 4.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 604.66 | 6.15 | -- |
| 可转换债券 | 1,037.80 | 10.56 | 5.13 |
| 短期融资券 | 2,317.51 | 23.59 | -19.00 |
| 中期票据 | 1,342.45 | 13.66 | -12.13 |
| 合计 | 5,302.42 | 53.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102482098 | 24昆明高速MTN002 | 8.00 | 820.32 | 8.35 |
| 072410134 | 24德邦证券CP001 | 7.00 | 704.76 | 7.17 |
| 019749 | 24国债15 | 6.00 | 604.66 | 6.15 |
| 102480136 | 24津城建MTN004 | 5.00 | 522.13 | 5.31 |
| 012482540 | 24曲文投SCP002 | 5.00 | 504.84 | 5.14 |
| 基金名称 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005765)中欧明睿新常态混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.14 |
| 2024-06-16 | 0.11 |
| 2024-03-24 | 0.20 |
| 2023-09-07 | 0.20 |
| 2023-06-11 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.46 |
| 本期利润(万元) | 2.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,006.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1377 |
