近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.79 | 0.28 | -5.75 | -17.93 | -27.12 | -0.66 | -- |
| 基准收益率②% | -2.13 | -1.39 | -3.89 | -4.09 | -6.47 | -- | -- |
| ① — ② | -3.66 | 1.67 | -1.86 | -13.84 | -20.65 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2024/05/15 | 4月 | -20.11 | 张云凯研究生、硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2022/09/29 | 2024/05/15 | 1年7月16天 | -25.72 |
长安行业成长混合A长安行业成长混合C基金总份额
长安行业成长混合A长安行业成长混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 141 | 149 | 163 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 2.33 | 2.22 | 6.41 | 3.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 56.17 | 3.81 | -- | -3.08 |
| 制造业 | 333.06 | 22.57 | -- | -23.19 |
| 建筑业 | 131.71 | 8.93 | -- | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.10 | 13.16 | -- | 9.21 |
| 金融业 | 212.72 | 14.42 | -- | 9.07 |
| 房地产业 | 69.30 | 4.70 | -- | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 64.30 | 4.36 | -- | 2.84 |
| 合计 | 1,061.36 | 71.95 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 15.00 | 92.25 | 6.25% | 新晋 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 0.70 | 75.25 | 5.10% | 新晋 | 2.31 |
| 002601 | 龙佰集团 | 4.00 | 74.28 | 5.03% | 新晋 | -3.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.20 | 74.00 | 5.02% | 新晋 | -2.03 |
| 00392 | 北京控股 | 3.00 | 71.74 | 4.86% | 新晋 | -- |
| 601390 | 中国中铁 | 11.00 | 71.72 | 4.86% | 新晋 | -15.45 |
| 601336 | 新华保险 | 2.35 | 70.57 | 4.78% | 新晋 | 11.06 |
| 000002 | 万科A | 10.00 | 69.30 | 4.70% | 新晋 | -8.24 |
| 02883 | 中海油田服务 | 10.00 | 68.45 | 4.64% | 新晋 | -- |
| 601688 | 华泰证券 | 5.50 | 68.15 | 4.62% | 新晋 | 2.84 |
| 合计 | -- | 65.75 | 735.71 | 49.86% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.84 |
| 本期利润(万元) | -13.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 224.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.684 |
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