近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.56 | -5.79 | 0.28 | -5.75 | -27.12 | -0.66 | -- |
| 基准收益率②% | 12.51 | -2.13 | -1.39 | -3.89 | -6.47 | -- | -- |
| ① — ② | -2.95 | -3.66 | 1.67 | -1.86 | -20.65 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2024/05/15 | 6月5天 | 13.02 | 张云凯研究生、硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2022/09/29 | 2024/05/15 | 1年7月16天 | -25.72 |
长安行业成长混合A长安行业成长混合C基金总份额
长安行业成长混合A长安行业成长混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 141 | 149 | 163 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 2.33 | 2.22 | 6.41 | 3.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 78.28 | 4.63 | -- | 2.15 |
| 采矿业 | 17.75 | 1.05 | -- | -4.85 |
| 制造业 | 812.04 | 48.00 | -- | 0.89 |
| 建筑业 | 32.05 | 1.89 | -- | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.82 | 4.30 | -- | -0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 65.25 | 3.86 | -- | 2.45 |
| 合计 | 1,078.19 | 63.73 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06680 | 金力永磁 | 14.00 | 86.86 | 5.13% | 新晋 | -- |
| 000831 | 中国稀土 | 2.80 | 79.27 | 4.69% | 新晋 | 20.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.70 | 78.64 | 4.65% | 新晋 | 18.05 |
| 605296 | 神农集团 | 2.50 | 78.28 | 4.63% | 新晋 | -1.04 |
| 00189 | 东岳集团 | 11.00 | 77.08 | 4.56% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 7.00 | 76.89 | 4.54% | 新晋 | -- |
| 600111 | 北方稀土 | 3.70 | 76.33 | 4.51% | 新晋 | 20.13 |
| 00916 | 龙源电力 | 12.00 | 76.29 | 4.51% | 新晋 | -- |
| 00392 | 北京控股 | 3.00 | 75.48 | 4.46% | -0.40 | -- |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 7.00 | 72.97 | 4.31% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 64.70 | 778.09 | 45.99% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.40 |
| 本期利润(万元) | 21.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0653 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7494 |
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- 长安沪深300非周期指数C
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- 长安货币市场B
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- 长安鑫益增强混合C
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- 长安鑫兴混合C
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