近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.43 | -4.04 | -24.00 | 14.82 | -1.22 | -40.56 | 1.65 |
| 基准收益率②% | -1.89 | -6.10 | -7.99 | -6.45 | -18.61 | -23.51 | -1.29 |
| ① — ② | -0.54 | 2.06 | -16.01 | 21.27 | 17.39 | -17.05 | 2.94 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2023/11/24 | 5月19天 | -3.48 | 肖洁，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王浩聿 | 2024/01/16 | 3月28天 | 7.24 | 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C基金总份额
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5352 | 5928 | 6107 | 6204 | |
| 户均持有份额(万) | 7.31 | 7.16 | 7.38 | 7.44 | |
| 机构持有比例(%) | 7.58 | 7.10 | 7.19 | 8.11 | |
| 个人持有比例(%) | 92.42 | 92.90 | 92.81 | 91.89 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 616.46 | 2.15 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 17,220.14 | 60.17 | -- | 13.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,897.84 | 10.13 | -- | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542.57 | 1.90 | -- | -2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 274.79 | 0.96 | -- | -0.28 |
| 教育 | 284.42 | 0.99 | -- | -0.34 |
| 合计 | 21,836.22 | 76.30 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 81.07 | 2,021.08 | 7.06% | 新晋 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.11 | 1,739.38 | 6.08% | 新晋 | 3.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.98 | 1,378.18 | 4.82% | 新晋 | 1.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 8.75 | 1,323.61 | 4.63% | 新晋 | -10.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 32.08 | 1,186.96 | 4.15% | 新晋 | 1.36 |
| 003816 | 中国广核 | 217.02 | 876.76 | 3.06% | 新晋 | 0.90 |
| 002073 | 软控股份 | 128.25 | 874.67 | 3.06% | 新晋 | 17.11 |
| 000651 | 格力电器 | 22.19 | 872.29 | 3.05% | 新晋 | 13.31 |
| 002011 | 盾安环境 | 68.57 | 863.98 | 3.02% | 新晋 | 0.65 |
| 688235 | 百济神州 | 6.45 | 852.33 | 2.98% | 新晋 | 5.25 |
| 合计 | -- | 605.47 | 11,989.24 | 41.91% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--12月 | 0.50% |
| 12月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -621.76 |
| 本期利润(万元) | -755.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,870.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5823 |
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