近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.07 | 96.09 | -9.45 | -3.59 | -4.69 | -1.22 | -40.56 |
| 基准收益率②% | -0.69 | 33.34 | 2.12 | 1.25 | 8.04 | -18.61 | -23.51 |
| ① — ② | 12.76 | 62.75 | -11.57 | -4.84 | -12.73 | 17.39 | -17.05 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王浩聿 | 2024/01/16 | 2年17天 | 106.91 | 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C基金总份额
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4151 | 4551 | 4917 | 5352 | |
| 户均持有份额(万) | 7.18 | 7.36 | 7.29 | 7.31 | |
| 机构持有比例(%) | 7.26 | 7.36 | 6.88 | 7.58 | |
| 个人持有比例(%) | 92.74 | 92.64 | 93.12 | 92.42 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,670.72 | 84.28 | -- | 36.98 |
| 批发和零售业 | 763.56 | 2.17 | -- | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,685.07 | 7.63 | -- | 2.37 |
| 合计 | 33,119.35 | 94.08 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 5.66 | 3,452.60 | 9.81% | 0.45 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 7.64 | 3,291.92 | 9.35% | -0.89 | -5.74 |
| 002384 | 东山精密 | 31.74 | 2,686.79 | 7.63% | 3.02 | -12.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.98 | 2,685.07 | 7.63% | -1.92 | -7.43 |
| 601138 | 工业富联 | 38.56 | 2,392.65 | 6.80% | -2.64 | -11.17 |
| 600183 | 生益科技 | 31.74 | 2,266.55 | 6.44% | 新晋 | -5.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 11.08 | 2,249.57 | 6.39% | -2.44 | 16.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.80 | 2,243.12 | 6.37% | -1.68 | -11.59 |
| 001309 | 德明利 | 9.35 | 2,168.17 | 6.16% | 新晋 | 12.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 23.65 | 1,728.11 | 4.91% | -0.70 | -9.21 |
| 合计 | -- | 169.20 | 25,164.55 | 71.49% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--12月 | 0.50% |
| 12月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,773.23 |
| 本期利润(万元) | 2,884.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,809.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0913 |
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