基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.99 -3.01 -2.43 -4.04 -1.22 -40.56 1.65
基准收益率②% 15.37 -4.13 -1.89 -6.10 -18.61 -23.51 -1.29
① — ② -7.38 1.12 -0.54 2.06 17.39 -17.05 2.94
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖洁 2023/11/24 11月28天 1.06 肖洁，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。
王浩聿 2024/01/16 10月6天 12.29 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江山 2022/10/27 2023/11/24 1年28天 -16.12
徐小勇 2021/06/03 2022/10/27 1年4月24天 -28.30

长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C基金总份额

长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4917535259286107
户均持有份额(万)7.297.317.167.38
机构持有比例(%)6.887.587.107.19
个人持有比例(%)93.1292.4292.9092.81

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,841.29 78.07 -- 30.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,805.64 6.45 -- 1.94
金融业 357.14 1.28 -- -4.96
租赁和商务服务业 737.19 2.64 -- 1.15
文化、体育和娱乐业 548.86 1.96 -- 0.30
合计 25,290.12 90.40 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 15.60 2,415.82 8.64% 4.97 -20.47
300394 天孚通信 23.89 2,400.95 8.58% 4.99 9.24
300750 宁德时代 6.01 1,513.86 5.41% 新晋 7.22
003021 兆威机电 27.32 1,227.21 4.39% 新晋 40.60
002463 沪电股份 27.60 1,108.42 3.96% 新晋 -10.99
000422 湖北宜化 76.07 1,094.65 3.91% 新晋 9.47
688631 莱斯信息 12.12 882.67 3.16% 新晋 -9.47
688472 阿特斯 60.54 845.67 3.02% 新晋 -6.29
600435 北方导航 76.39 833.41 2.98% 新晋 -4.30
600760 中航沈飞 17.53 818.83 2.93% 新晋 5.95
合计 -- 343.07 13,141.49 46.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--12月0.50%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,557.80
本期利润(万元) 1,438.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0416
期末基金资产净值(万元) 20,454.86
期末基金份额净值(元) 0.6099