近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 96.09 | -9.45 | -3.59 | -6.74 | -4.69 | -1.22 | -40.56 |
| 基准收益率②% | 33.34 | 2.12 | 1.25 | -0.43 | 8.04 | -18.61 | -23.51 |
| ① — ② | 62.75 | -11.57 | -4.84 | -6.31 | -12.73 | 17.39 | -17.05 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王浩聿 | 2024/01/16 | 1年10月19天 | 81.45 | 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C基金总份额
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4151 | 4551 | 4917 | 5352 | |
| 户均持有份额(万) | 7.18 | 7.36 | 7.29 | 7.31 | |
| 机构持有比例(%) | 7.26 | 7.36 | 6.88 | 7.58 | |
| 个人持有比例(%) | 92.74 | 92.64 | 93.12 | 92.42 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,932.71 | 82.52 | -- | 36.00 |
| 批发和零售业 | 279.26 | 0.89 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,458.01 | 11.00 | -- | 4.21 |
| 合计 | 29,669.98 | 94.41 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 8.80 | 3,218.78 | 10.24% | 3.97 | 8.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.26 | 3,000.20 | 9.55% | 新晋 | -3.21 |
| 601138 | 工业富联 | 44.92 | 2,965.17 | 9.44% | 新晋 | -14.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.29 | 2,942.83 | 9.36% | 3.00 | 10.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 16.54 | 2,775.41 | 8.83% | 5.72 | 9.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.86 | 2,529.53 | 8.05% | 4.84 | -8.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 23.98 | 1,761.81 | 5.61% | 1.32 | 0.73 |
| 002837 | 英维克 | 18.83 | 1,506.10 | 4.79% | 2.34 | 1.65 |
| 002384 | 东山精密 | 20.28 | 1,450.02 | 4.61% | 新晋 | 5.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.20 | 1,373.01 | 4.37% | 新晋 | 8.33 |
| 合计 | -- | 154.96 | 23,522.86 | 74.85% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--12月 | 0.50% |
| 12月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,823.05 |
| 本期利润(万元) | 12,911.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4697 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,924.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9738 |
- 长安宏观策略A
- 长安宏观策略C
- 长安沪深300非周期指数A
- 长安沪深300非周期指数C
- 长安货币市场A
- 长安货币市场B
- 长安产业精选灵活配置混合A
- 长安产业精选灵活配置混合C
- 长安鑫利优选混合A
- 长安鑫利优选混合C
- 长安鑫益增强混合A
- 长安鑫益增强混合C
- 长安鑫富领先混合A
- 长安鑫富领先混合C
- 长安鑫旺价值混合A
- 长安鑫旺价值混合C
- 长安鑫兴混合A
- 长安鑫兴混合C
- 长安裕盛混合A
- 长安裕盛混合C
- 长安裕泰混合A
- 长安裕泰混合C
- 长安鑫禧混合A
- 长安鑫禧混合C
- 长安裕腾混合A
- 长安裕腾混合C
- 长安泓润纯债A
- 长安泓润纯债C
- 长安泓润纯债E
- 长安裕隆混合A
- 长安裕隆混合C
- 长安泓沣中短债债券A
- 长安泓沣中短债债券C
- 长安泓沣中短债债券E
- 长安泓源纯债债券A
- 长安泓源纯债债券C
- 长安鑫盈混合A
- 长安鑫盈混合C
- 长安鑫悦消费驱动混合A
- 长安鑫悦消费驱动混合C
- 长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A
- 长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C
- 长安成长优选混合A
- 长安成长优选混合C
- 长安先进制造混合A
- 长安先进制造混合C
- 长安优势行业混合A
- 长安优势行业混合C
- 长安行业成长混合A
- 长安行业成长混合C