近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5064元 | 日增长率%： | 0.72 | 今年以来收益率%： | -11.60(排名:8034/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-02 | 资产净值(亿元)： | 1.90(2024-12-30) | 基金经理： | 王浩聿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.16 | -13.95 | -21.78 | -11.60 | -15.71 | -32.09 | -29.02 | -49.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -8.50 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -9.97 | -15.45 | -22.49 | -9.80 | -23.08 | -31.79 | -35.89 | -41.22 |
| ① — ③ | -7.65 | -12.88 | -20.62 | -11.13 | -22.12 | -23.43 | -23.77 | -- |
| 同类排名 | 7957/8386 | 8059/8299 | 8089/8143 | 8034/8270 | 7713/7819 | 6662/6976 | 5433/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.74 | 7.99 | -3.01 | -2.43 | -4.69 | -1.22 | -40.56 |
| 基准收益率②% | -0.43 | 15.37 | -4.13 | -1.89 | 8.04 | -18.61 | -23.51 |
| ① — ② | -6.31 | -7.38 | 1.12 | -0.54 | -12.73 | 17.39 | -17.05 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王浩聿 | 2024/01/16 | 1年3月6天 | -7.11 | 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4551 | 4917 | 5352 | 5928 | |
| 户均持有份额(万) | 7.36 | 7.29 | 7.31 | 7.16 | |
| 机构持有比例(%) | 7.36 | 6.88 | 7.58 | 7.10 | |
| 个人持有比例(%) | 92.64 | 93.12 | 92.42 | 92.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,063.79 | 53.98 | -- | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,188.97 | 16.08 | -- | 10.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,764.94 | 10.61 | -- | 8.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,095.69 | 4.21 | -- | 2.50 |
| 合计 | 22,113.39 | 84.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.98 | 2,619.23 | 10.05% | 新晋 | -1.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 299.07 | 2,102.46 | 8.07% | 新晋 | 2.93 |
| 688041 | 海光信息 | 11.50 | 1,722.56 | 6.61% | 新晋 | 1.23 |
| 600104 | 上汽集团 | 69.35 | 1,439.71 | 5.53% | 新晋 | -1.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 34.71 | 1,402.28 | 5.38% | 新晋 | -9.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 14.03 | 1,327.35 | 5.09% | 新晋 | -3.03 |
| 000977 | 浪潮信息 | 24.15 | 1,252.90 | 4.81% | 新晋 | -16.56 |
| 300442 | 润泽科技 | 22.18 | 1,152.47 | 4.42% | 新晋 | -12.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.89 | 1,034.74 | 3.97% | -1.44 | -11.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.05 | 993.35 | 3.81% | 新晋 | 1.88 |
| 合计 | -- | 485.91 | 15,047.05 | 57.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011900)长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的科技先锋主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。但应开放期流动性需要，在每个开放期前15个工作日至本开放期结束后15个工作日内，基金投资不受前述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209688 |
| 传真 | 86-21-50598018 |
| 网址 | http://www.cafund.com/ |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--12月 | 0.50% |
| 12月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,402.41 |
| 本期利润(万元) | -1,375.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0411 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,049.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5688 |
