近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.12 | 37.62 | -1.80 | -4.54 | -15.13 | -28.51 | -26.35 |
| 基准收益率②% | -1.26 | 11.44 | 2.10 | 1.92 | 12.75 | -7.69 | -14.09 |
| ① — ② | 14.38 | 26.18 | -3.90 | -6.46 | -27.88 | -20.82 | -12.26 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,630.233 | 偏低 | 587/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.667 | 中 | 646/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
11.292 | 中 | 686/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
3.997 | 低 | 1740/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
7,124,176,275,921,658,899.000 | 低 | 1748/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2025/05/08 | 8月25天 | 84.88 | 张云凯，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安裕盛混合A长安裕盛混合C基金总份额
长安裕盛混合A长安裕盛混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4248 | 4645 | 5330 | 6143 | |
| 户均持有份额(万) | 1.10 | 1.25 | 1.34 | 1.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,183.26 | 11.98 | -- | 6.96 |
| 制造业 | 12,424.11 | 68.16 | -- | 20.86 |
| 批发和零售业 | 359.41 | 1.97 | -- | 0.92 |
| 金融业 | 2,302.06 | 12.63 | -- | 5.24 |
| 合计 | 17,268.84 | 94.74 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | 50.00 | 1,237.50 | 6.79% | -2.68 | 3.04 |
| 600893 | 航发动力 | 30.00 | 1,200.90 | 6.59% | 1.39 | 14.87 |
| 000831 | 中国稀土 | 25.00 | 1,161.00 | 6.37% | 新晋 | 16.41 |
| 600259 | 广晟有色 | 18.75 | 1,054.88 | 5.79% | 0.50 | 39.39 |
| 600486 | 扬农化工 | 15.00 | 1,040.85 | 5.71% | 新晋 | 17.12 |
| 600316 | 洪都航空 | 29.00 | 1,012.39 | 5.55% | 新晋 | 23.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 32.00 | 1,005.65 | 5.52% | 新晋 | 21.12 |
| 600760 | 中航沈飞 | 17.50 | 982.63 | 5.39% | 新晋 | -3.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 39.90 | 941.24 | 5.16% | 新晋 | -2.83 |
| 000962 | 东方钽业 | 28.00 | 925.68 | 5.08% | 新晋 | 21.54 |
| 合计 | -- | 285.15 | 10,562.72 | 57.95% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 427.87 |
| 本期利润(万元) | 344.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0909 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,704.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8003 |
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