基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.67 2.08 2.40 -7.21 -4.78 -26.81 -33.26
基准收益率②% 0.77 0.76 0.75 0.77 3.05 3.04 3.04
① — ② 1.90 1.32 1.65 -7.98 -7.83 -29.85 -36.30
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤 2025/01/23 10月13天 4.70 李坤，男，中国籍，12年证券从业经历，CFA/CPA/ACCA，复旦大学管理学硕士、西安交通大学管理学学士。曾先后就职于光大证券任研究所行业分析师、平安资产管理信评与债券研究部信评分析师，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部投资经理、固定收益研究部总监、固收三部总监，曾任上海海通证券资产管理有限公司公募固收部副总监（主持工作），现任长安基金管理有限公司固定收益部总监、专户投资部部门总监、基金经理。自2021年9月30日至2022年11月30日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年11月30日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日至2023年6月28日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月6日起，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
江博文 2025/01/23 10月13天 4.70 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林忠晶 2015/05/18 2025/01/23 9年8月5天 27.88
陈立秋 2017/06/02 2018/08/31 1年2月29天 20.91

长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C基金总份额

长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5959633968437282
户均持有份额(万)0.080.080.090.09
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.14 6.79 -- 1.28
制造业 157.32 20.87 -- -25.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.47 -- -1.26
建筑业 0.42 0.06 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 5.77 0.77 -- -1.74
金融业 3.04 0.40 -- -6.11
合计 221.23 29.36 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.73 21.49 2.85% 1.13 2.19
605499 东鹏饮料 0.06 18.23 2.42% 0.34 -1.98
600660 福耀玻璃 0.21 15.42 2.05% 0.47 -3.78
002487 大金重工 0.30 14.16 1.88% -0.34 13.25
603699 纽威股份 0.31 13.89 1.84% 0.67 -13.26
603766 隆鑫通用 1.12 13.46 1.79% 0.41 12.41
002469 三维化学 1.49 13.05 1.73% -0.16 -3.30
603979 金诚信 0.18 12.55 1.67% 0.23 8.42
600066 宇通客车 0.28 7.62 1.01% 新晋 2.03
603298 杭叉集团 0.23 6.61 0.88% 新晋 -3.91
合计 -- 4.91 136.48 18.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 482.61 64.04 -4.47
合计 482.61 64.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019751 24国债16 1.50 150.81 20.01
019756 24特国06 1.30 128.66 17.07
019755 24国债19 1.00 99.96 13.26
019758 24国债21 0.70 70.87 9.40
019742 24特国01 0.30 32.32 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.57
本期利润(万元) 12.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 492.19
期末基金份额净值(元) 1.3282