基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.78 -6.32 -16.05 -5.40 -26.81 -33.26 -0.17
基准收益率②% 0.76 0.77 0.77 0.76 3.04 3.04 3.04
① — ② 0.02 -7.09 -16.82 -6.16 -29.85 -36.30 -3.21
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林忠晶 2015/05/18 8年11月26天 34.76 林忠晶，中国国籍，博士，具有基金从业资格。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部职员，长安基金管理有限公司产品开发部产品经理、产品开发部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理助理。现任长安基金管理有限公司战略及产品部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月10日任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2020年11月16日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任长安优势行业混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立秋 2017/06/02 2018/08/31 1年2月29天 20.91

长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C基金总份额

长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7282786284049097
户均持有份额(万)0.090.080.080.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.10
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.90

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 125.76 8.42 -- 1.88
制造业 988.81 66.21 -- 20.02
信息传输、软件和信息技术服务业 22.80 1.53 -- -3.32
科学研究和技术服务业 7.57 0.51 -- -0.73
合计 1,144.94 76.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.59 77.20 5.17% 1.56 7.16
600114 东睦股份 4.59 67.70 4.53% 新晋 6.60
300308 中际旭创 0.41 64.19 4.30% 新晋 3.73
300406 九强生物 3.00 57.90 3.88% 新晋 2.12
002997 瑞鹄模具 1.89 57.40 3.84% 新晋 -7.69
688036 传音控股 0.34 56.69 3.80% 新晋 -7.28
300394 天孚通信 0.33 49.92 3.34% 新晋 -10.22
300181 佐力药业 3.51 45.31 3.03% 新晋 18.49
000921 海信家电 1.48 45.02 3.01% 新晋 28.54
688687 凯因科技 1.34 43.31 2.90% 新晋 -8.72
合计 -- 21.48 564.64 37.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.36
本期利润(万元) 4.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 801.37
期末基金份额净值(元) 1.3098