近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.28 | -3.28 | 0.78 | -6.32 | -26.81 | -33.26 | -0.17 |
| 基准收益率②% | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| ① — ② | 4.51 | -4.04 | 0.02 | -7.09 | -29.85 | -36.30 | -3.21 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2015/05/18 | 9年6月2天 | 28.24 | 林忠晶，中国国籍，博士，具有基金从业资格。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部职员，长安基金管理有限公司产品开发部产品经理、产品开发部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理助理。现任长安基金管理有限公司战略及产品部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月10日任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2020年11月16日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任长安优势行业混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2024年5月15日任长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈立秋 | 2017/06/02 | 2018/08/31 | 1年2月29天 | 20.91 |
长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C基金总份额
长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6843 | 7282 | 7862 | 8404 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 122.86 | 8.29 | -- | 2.39 |
| 制造业 | 1,064.12 | 71.80 | -- | 24.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.74 | 2.41 | -- | -0.84 |
| 金融业 | 75.01 | 5.06 | -- | -1.18 |
| 合计 | 1,297.73 | 87.56 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 2.46 | 98.79 | 6.67% | 新晋 | -9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.59 | 91.06 | 6.14% | 0.43 | -19.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.61 | 65.49 | 4.42% | -1.27 | -8.16 |
| 002653 | 海思科 | 1.55 | 57.29 | 3.87% | 新晋 | -13.67 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.41 | 52.88 | 3.57% | 新晋 | 29.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.17 | 50.85 | 3.43% | -0.69 | -13.41 |
| 000921 | 海信家电 | 1.41 | 50.06 | 3.38% | 新晋 | -0.66 |
| 300502 | 新易盛 | 0.38 | 49.39 | 3.33% | 新晋 | -15.02 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.97 | 48.82 | 3.29% | 新晋 | -15.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.04 | 48.11 | 3.25% | 新晋 | 18.05 |
| 合计 | -- | 15.59 | 612.74 | 41.35% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -44.70 |
| 本期利润(万元) | 39.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0659 |
| 期末基金资产净值(万元) | 796.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3337 |
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