基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.24 0.55 -1.39 0.72 -0.12 3.59 5.69
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.95 0.51 0.11 -0.34 1.47 -1.39 3.63
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 169.989 中 655/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.671 高 964/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.191 中 671/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 12.645 偏高 281/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 215,647,975,973,998,779.000 中 558/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤 2024/12/06 1年5月5天 2.17 李坤，男，中国籍，12年证券从业经历，CFA/CPA/ACCA，复旦大学管理学硕士、西安交通大学管理学学士。曾先后就职于光大证券任研究所行业分析师、平安资产管理信评与债券研究部信评分析师，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部投资经理、固定收益研究部总监、固收三部总监，曾任上海海通证券资产管理有限公司公募固收部副总监（主持工作），现任长安基金管理有限公司固定收益部总监、专户投资部部门总监、基金经理。自2021年9月30日至2022年11月30日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年11月30日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日至2023年6月28日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月6日起，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
袁浩然 2025/10/21 6月21天 1.96 袁浩然，男，中国籍，5年证券从业经历，理学硕士，曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师，东亚前海证券有限责任公司业务风控岗，光大证券股份有限公司研究所行业分析师，平安资产管理有限公司信评与债券研究部信评分析师，上海海通证券资产管理有限公司投资经理、固收研究部副总监（主持工作）、固收三部副总监（主持工作）、公募固收部副总监（主持工作）等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理助理兼信用评估高级经理，固定收益部部门总监、专户投资部部门总监、基金经理。自2025年10月21日起，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨严 2022/10/24 2024/12/12 2年1月19天 9.19
孟楠 2021/11/23 2023/03/08 1年3月15天 2.91
刘兴旺 2019/09/17 2021/11/23 2年2月6天 8.27
方红涛 2018/06/06 2019/09/23 1年3月17天 7.19

长安泓润纯债A长安泓润纯债C长安泓润纯债E基金总份额

长安泓润纯债A长安泓润纯债C长安泓润纯债E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)35005830875817809
户均持有份额(万)13.481.145.125.03
机构持有比例(%)93.730.1275.2974.97
个人持有比例(%)6.2799.8824.7125.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,898.85 4.84 -4.02
金融债券 56,813.50 94.76 17.34
其中：政策性金融债 25,022.74 41.74 3.44
企业债券 5,430.46 9.06 0.77
其他债券 14,012.12 23.37 -12.93
合计 79,154.93 132.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 50.00 5105.11 8.51
250430 25农发30 50.00 5011.59 8.36
230210 23国开10 40.00 4367.44 7.28
230208 23国开08 40.00 4169.09 6.95
09250402 25农发清发02 40.00 4008.77 6.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -305.30
本期利润(万元) 645.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 52,727.96
期末基金份额净值(元) 1.1341