近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 1.19 | 1.23 | 1.14 | 5.69 | 1.83 | 3.87 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.10 | 0.13 | -0.12 | 0.32 | 3.63 | 1.32 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
169.989 | 中 | 655/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.671 | 高 | 964/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.191 | 中 | 671/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
12.645 | 偏高 | 281/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
215,647,975,973,998,779.000 | 中 | 558/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨严 | 2022/10/24 | 2年27天 | 8.57 | 杨严，中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，现任基金经理。2019年11月20日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2022年1月17日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月13日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至2022年1月17日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
长安泓润纯债A长安泓润纯债C长安泓润纯债E基金总份额
长安泓润纯债A长安泓润纯债C长安泓润纯债E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17809 | 15078 | 857 | 201 | |
| 户均持有份额(万) | 5.03 | 0.60 | 2.56 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 74.97 | 0.06 | 0.06 | 39.95 | |
| 个人持有比例(%) | 25.03 | 99.94 | 99.94 | 60.05 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21.22 | 0.01 | 0.00 |
| 金融债券 | 50,304.89 | 22.14 | -5.91 |
| 其中：政策性金融债 | 49,301.88 | 21.70 | -5.48 |
| 企业债券 | 21,244.53 | 9.35 | 4.61 |
| 短期融资券 | 14,477.00 | 6.37 | -4.38 |
| 中期票据 | 155,389.75 | 68.38 | -0.02 |
| 同业存单 | 3,953.70 | 1.74 | -- |
| 合计 | 245,391.09 | 107.99 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 100.00 | 10181.91 | 4.48 |
| 200405 | 20农发05 | 90.00 | 9118.68 | 4.01 |
| 230313 | 23进出13 | 80.00 | 8301.44 | 3.65 |
| 150305 | 15进出05 | 80.00 | 8275.35 | 3.64 |
| 220207 | 22国开07 | 80.00 | 8057.20 | 3.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 833.84 |
| 本期利润(万元) | 153.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114,482.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1369 |
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