近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.19 | -2.94 | -4.72 | -4.66 | -15.47 | -29.02 | -27.15 |
| 基准收益率②% | 11.44 | 2.10 | 1.92 | -1.10 | 12.75 | -7.69 | -14.09 |
| ① — ② | 10.75 | -5.04 | -6.64 | -3.56 | -28.22 | -21.33 | -13.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2025/05/08 | 6月28天 | 37.70 | 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C基金总份额
长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26076 | 29174 | 33539 | 40028 | |
| 户均持有份额(万) | 2.66 | 2.50 | 3.02 | 2.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,637.53 | 13.89 | -- | 8.38 |
| 制造业 | 13,397.81 | 51.17 | -- | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405.22 | 1.55 | -- | -0.96 |
| 金融业 | 63.30 | 0.24 | -- | -6.27 |
| 合计 | 17,503.86 | 66.85 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 34.70 | 1,717.65 | 6.56% | 0.89 | 8.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | 32.67 | 1,554.11 | 5.94% | 1.06 | -4.63 |
| 002240 | 盛新锂能 | 66.29 | 1,258.85 | 4.81% | -1.13 | 17.00 |
| 002192 | 融捷股份 | 26.30 | 1,034.38 | 3.95% | -1.41 | 3.35 |
| 01818 | 招金矿业 | 32.70 | 933.26 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.60 | 900.86 | 3.44% | 新晋 | 2.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10.70 | 785.49 | 3.00% | 新晋 | -3.78 |
| 000630 | 铜陵有色 | 139.00 | 745.04 | 2.85% | 新晋 | 9.69 |
| 603067 | 振华股份 | 40.00 | 742.80 | 2.84% | 新晋 | 2.62 |
| 603699 | 纽威股份 | 16.20 | 725.92 | 2.77% | 新晋 | -13.26 |
| 合计 | -- | 429.16 | 10,398.36 | 39.72% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,174.18 |
| 本期利润(万元) | 4,434.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,745.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4069 |
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- 长安沪深300非周期指数C
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- 长安货币市场B
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- 长安鑫利优选混合C
- 长安鑫益增强混合A
- 长安鑫益增强混合C
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- 长安鑫富领先混合C
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- 长安鑫旺价值混合C
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- 长安鑫兴混合C
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- 长安裕盛混合C
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- 长安裕泰混合C
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- 长安鑫禧混合C
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- 长安裕腾混合C
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- 长安行业成长混合C