近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.68 | -17.69 | -11.48 | 3.20 | -29.02 | -27.15 | -17.04 |
| 基准收益率②% | 11.69 | 0.65 | 1.41 | -4.10 | -7.69 | -14.09 | -4.80 |
| ① — ② | 9.99 | -18.34 | -12.89 | 7.30 | -21.33 | -13.06 | -12.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁苇 | 2021/09/22 | 3年1月28天 | -56.26 | 袁苇，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司和太平资产管理有限公司的权益投资经理等职。2021年7月7日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年9月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C基金总份额
长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33539 | 40028 | 48747 | 39913 | |
| 户均持有份额(万) | 3.02 | 2.84 | 2.52 | 1.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,868.83 | 16.57 | -- | 10.67 |
| 制造业 | 29,563.77 | 71.33 | -- | 24.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,403.59 | 5.80 | -- | 2.55 |
| 合计 | 38,836.19 | 93.70 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300390 | 天华新能 | 191.25 | 4,720.10 | 11.39% | 4.38 | 24.15 |
| 002466 | 天齐锂业 | 118.02 | 4,154.30 | 10.02% | 1.71 | 23.39 |
| 002192 | 融捷股份 | 108.51 | 4,110.36 | 9.92% | 1.84 | 15.51 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 119.08 | 4,104.55 | 9.90% | 1.65 | 34.27 |
| 002756 | 永兴材料 | 98.16 | 4,084.40 | 9.85% | 1.25 | 29.70 |
| 002738 | 中矿资源 | 109.90 | 4,015.75 | 9.69% | 1.22 | 20.78 |
| 002240 | 盛新锂能 | 232.17 | 3,549.88 | 8.56% | 3.07 | 13.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 104.92 | 3,016.45 | 7.28% | 0.66 | 9.11 |
| 000762 | 西藏矿业 | 117.43 | 2,758.47 | 6.66% | 1.53 | 14.79 |
| 000155 | 川能动力 | 204.56 | 2,403.59 | 5.80% | 0.13 | 2.00 |
| 合计 | -- | 1,404.00 | 36,917.85 | 89.07% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -285.17 |
| 本期利润(万元) | 5,957.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,753.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3777 |
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