近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.81 | 8.85 | 22.19 | -2.94 | 22.99 | -15.47 | -29.02 |
| 基准收益率②% | -2.74 | -1.26 | 11.44 | 2.10 | 14.52 | 12.75 | -7.69 |
| ① — ② | 1.93 | 10.11 | 10.75 | -5.04 | 8.47 | -28.22 | -21.33 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2025/05/08 | 1年3天 | 42.54 | 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C基金总份额
长安鑫禧混合A长安鑫禧混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21191 | 26076 | 29174 | 33539 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 2.66 | 2.50 | 3.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,636.83 | 15.22 | -- | 10.42 |
| 制造业 | 6,773.85 | 39.11 | -- | -8.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,640.53 | 9.47 | -- | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.98 | 2.25 | -- | 0.21 |
| 金融业 | 124.56 | 0.72 | -- | -6.04 |
| 合计 | 11,565.75 | 66.77 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 35.30 | 1,155.02 | 6.67% | -0.56 | 1.44 |
| 01378 | 中国宏桥 | 28.90 | 886.94 | 5.12% | 1.82 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 20.90 | 749.47 | 4.33% | 0.79 | -4.01 |
| 002487 | 大金重工 | 10.10 | 703.97 | 4.06% | 0.49 | 11.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11.30 | 644.10 | 3.72% | 0.19 | 3.37 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 44.00 | 594.00 | 3.43% | 0.01 | -2.36 |
| 000933 | 神火股份 | 17.75 | 546.70 | 3.16% | 新晋 | -7.71 |
| 002895 | 川恒股份 | 13.40 | 529.57 | 3.06% | -0.13 | -10.51 |
| 002595 | 豪迈科技 | 6.52 | 516.25 | 2.98% | 新晋 | 4.43 |
| 600863 | 内蒙华电 | 99.60 | 509.95 | 2.94% | 新晋 | -4.07 |
| 合计 | -- | 287.77 | 6,835.97 | 39.47% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,057.72 |
| 本期利润(万元) | 31.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,280.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4393 |
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- 长安鑫富领先混合C
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- 长安鑫旺价值混合C
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- 长安鑫兴混合C
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- 长安裕盛混合C
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- 长安鑫禧混合C
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