基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.09 1.89 2.04 0.99 3.03 2.65 5.03
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.17 0.83 0.69 0.17 0.97 2.14 2.93
业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟楠 2019/07/08 5年4月13天 25.56 孟楠，女，中国籍，9年证券从业经历，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月8日至2021年7月30日，担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起，担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐小勇 2019/05/10 2020/05/19 1年9天 13.25

长安泓源纯债债券A长安泓源纯债债券C基金总份额

长安泓源纯债债券A长安泓源纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)63947246231492816
户均持有份额(万)0.561.763.253.17
机构持有比例(%)0.000.0017.1241.12
个人持有比例(%)100.00100.0082.8858.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,120.57 5.78 0.32
金融债券 8,047.06 5.73 -10.81
其中：政策性金融债 8,047.06 5.73 -10.81
企业债券 19,551.17 13.92 0.64
短期融资券 10,353.54 7.37 4.30
中期票据 104,071.16 74.08 14.33
同业存单 23,651.30 16.83 9.50
合计 173,794.79 123.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112408274 24中信银行CD274 100.00 9864.70 7.02
112402108 24工商银行CD108 100.00 9826.15 6.99
019733 24国债02 80.00 8120.57 5.78
240215 24国开15 80.00 8047.06 5.73
102482816 24鑫诚恒业MTN001 80.00 7997.94 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 318.94
本期利润(万元) 46.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 37,645.13
期末基金份额净值(元) 1.0414