近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.9099元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2329/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2024-12-30) | 基金经理： | 张云凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.53 | 1.32 | 0.54 | 2.42 | 7.35 | 11.07 | 27.72 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.36 | 11.78 | 15.46 | 31.02 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.26 | 1.76 | 0.23 | 3.06 | 7.06 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -1.00 | 0.43 | -1.37 | 0.22 | -2.94 | -4.43 | -4.39 | -3.30 |
| ① — ③ | -0.34 | 0.27 | -0.44 | 0.31 | -0.64 | 0.29 | 1.46 | -- |
| 同类排名 | 1770/2386 | 271/2362 | 1557/2261 | 289/2354 | 1402/2069 | 718/1715 | 352/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.16 | 0.09 | 1.89 | 2.04 | 5.27 | 3.03 | 2.65 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.07 | -0.17 | 0.83 | 0.69 | 0.29 | 0.97 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数的收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟楠 | 2019/07/08 | 5年9月10天 | 28.39 | 孟楠，女，中国籍，9年证券从业经历，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月8日至2021年7月30日，担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起，担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐小勇 | 2019/05/10 | 2020/05/19 | 1年9天 | 13.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21154 | 63947 | 2462 | 3149 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.56 | 1.76 | 3.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.12 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,589.85 | 13.85 | 8.07 |
| 金融债券 | 8,783.98 | 7.33 | 1.60 |
| 其中：政策性金融债 | 8,783.98 | 7.33 | 1.60 |
| 企业债券 | 13,504.97 | 11.27 | -2.65 |
| 短期融资券 | 8,430.90 | 7.04 | -0.33 |
| 中期票据 | 81,410.02 | 67.96 | -6.12 |
| 同业存单 | 17,854.33 | 14.90 | -1.93 |
| 合计 | 146,574.05 | 122.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112405259 | 24建设银行CD259 | 100.00 | 9910.10 | 8.27 |
| 240205 | 24国开05 | 80.00 | 8783.98 | 7.33 |
| 240011 | 24附息国债11 | 80.00 | 8436.96 | 7.04 |
| 019733 | 24国债02 | 80.00 | 8152.89 | 6.81 |
| 112413160 | 24浙商银行CD160 | 80.00 | 7944.23 | 6.63 |
| 基金名称 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005187)长安鑫兴混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209688 |
| 传真 | 86-21-50598018 |
| 网址 | http://www.cafund.com/ |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.56 |
| 2023-12-21 | 0.35 |
| 2023-09-10 | 0.42 |
| 2023-06-20 | 0.49 |
| 2023-03-26 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.01 |
| 本期利润(万元) | 155.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,621.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0535 |
