基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.66 7.10 4.35 -3.89 12.47 -13.91 -38.34
基准收益率②% 11.44 2.10 1.92 -1.10 12.75 -7.69 -14.09
① — ② 1.22 5.00 2.43 -2.79 -0.28 -6.22 -24.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江博文 2024/07/09 1年4月26天 33.40 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐小勇 2018/12/24 2024/10/10 5年9月17天 120.52
沈晔 2018/01/25 2018/12/28 11月3天 -17.17
陈立秋 2017/12/27 2018/11/29 11月2天 -14.29

长安裕泰混合A长安裕泰混合C基金总份额

长安裕泰混合A长安裕泰混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2071229826032858
户均持有份额(万)0.840.840.680.76
机构持有比例(%)34.1930.9010.369.52
个人持有比例(%)65.8169.1089.6490.48

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 950.94 14.93 -- 9.42
制造业 2,533.84 39.77 -- -6.75
交通运输、仓储和邮政业 100.30 1.57 -- -0.94
金融业 44.36 0.70 -- -5.81
合计 3,629.44 56.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 16.30 479.87 7.53% 2.36 -1.84
01378 中国宏桥 15.00 362.85 5.70% 0.09 --
603699 纽威股份 5.20 233.01 3.66% 新晋 -10.40
600660 福耀玻璃 2.98 218.76 3.43% 新晋 -4.34
06181 老铺黄金 0.33 215.13 3.38% -4.52 --
002487 大金重工 4.30 203.00 3.19% -0.69 9.66
605499 东鹏饮料 0.66 200.51 3.15% -0.03 -5.08
00667 中国东方教育 27.40 191.67 3.01% -0.51 --
01818 招金矿业 6.60 188.90 2.97% 新晋 --
002469 三维化学 21.40 187.46 2.94% -0.26 -0.59
合计 -- 100.17 2,481.16 38.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 286.00
本期利润(万元) 423.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2557
期末基金资产净值(万元) 3,594.19
期末基金份额净值(元) 2.343