基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.43 2.49 4.35 -12.18 -13.91 -38.34 14.61
基准收益率②% 11.69 0.65 1.41 -4.10 -7.69 -14.09 -4.80
① — ② -2.26 1.84 2.94 -8.08 -6.22 -24.25 19.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江博文 2024/07/09 4月11天 2.33 江博文，男，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐小勇 2018/12/24 2024/10/10 5年9月17天 120.52
沈晔 2018/01/25 2018/12/28 11月3天 -17.17
陈立秋 2017/12/27 2018/11/29 11月2天 -14.29

长安裕泰混合A长安裕泰混合C基金总份额

长安裕泰混合A长安裕泰混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2603285832053752
户均持有份额(万)0.680.760.700.87
机构持有比例(%)10.369.529.227.82
个人持有比例(%)89.6490.4890.7892.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 667.19 9.38 -- 3.48
制造业 2,096.05 29.46 -- -17.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 496.89 6.98 -- 3.73
信息传输、软件和信息技术服务业 141.61 1.99 -- -2.52
租赁和商务服务业 298.80 4.20 -- 2.71
合计 3,700.54 52.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 18.30 331.96 4.67% 新晋 -8.16
002818 富森美 22.50 298.80 4.20% 新晋 6.80
00551 裕元集团 22.20 296.14 4.16% 新晋 --
000333 美的集团 3.74 284.46 4.00% 新晋 -5.04
601225 陕西煤业 9.10 250.98 3.53% 新晋 -5.45
01378 中国宏桥 21.50 250.47 3.52% 新晋 --
300274 阳光电源 2.46 244.97 3.44% 新晋 -10.06
600585 海螺水泥 9.00 235.26 3.31% 新晋 3.27
000543 皖能电力 28.10 233.79 3.29% 新晋 0.81
00220 统一企业中国 32.80 214.94 3.02% 新晋 --
合计 -- 169.70 2,641.77 37.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 810.79
本期利润(万元) 288.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1657
期末基金资产净值(万元) 3,364.74
期末基金份额净值(元) 1.9363