近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.40 | -4.07 | 23.87 | -0.75 | 16.38 | 8.19 | -12.33 |
| 基准收益率②% | -2.56 | -3.53 | 25.39 | -1.41 | 18.14 | 8.41 | -12.17 |
| ① — ② | 0.16 | -0.54 | -1.52 | 0.66 | -1.76 | -0.22 | -0.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2022/02/08 | 4年4月18天 | 6.95 | 肖洁，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日起至2025年1月23日，担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月8日起，担任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2022年10月27日起，担任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安优势行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安沪深300非周期指数A长安沪深300非周期指数C基金总份额
长安沪深300非周期指数A长安沪深300非周期指数C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 933 | 1044 | 1109 | 1245 | |
| 户均持有份额(万) | 1.44 | 1.49 | 1.47 | 1.64 | |
| 机构持有比例(%) | 1.99 | 1.72 | 1.64 | 1.31 | |
| 个人持有比例(%) | 98.01 | 98.28 | 98.36 | 98.69 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2026-03-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.26 | 106.05 | 6.21% | 0.57 | -1.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 86.42 | 5.06% | 0.06 | -6.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.10 | 55.80 | 3.27% | -0.49 | 19.92 |
| 300502 | 新易盛 | 0.09 | 39.86 | 2.33% | 0.08 | 17.99 |
| 000333 | 美的集团 | 0.49 | 37.50 | 2.19% | -0.02 | -4.09 |
| 600900 | 长江电力 | 1.20 | 32.47 | 1.90% | 0.00 | -0.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.25 | 26.70 | 1.56% | 0.01 | -13.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.53 | 26.17 | 1.53% | -0.16 | 0.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.46 | 25.49 | 1.49% | -0.04 | 1.98 |
| 603259 | 药明康德 | 0.25 | 24.05 | 1.41% | 新晋 | 14.21 |
| 合计 | -- | 3.69 | 460.51 | 26.95% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.78 |
| 本期利润(万元) | -37.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,687.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 |
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- 长安鑫兴混合C
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