近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.87 | -0.75 | -1.32 | -3.03 | 8.19 | -12.33 | -22.69 |
| 基准收益率②% | 25.39 | -1.41 | -0.94 | -2.78 | 8.41 | -12.17 | -23.32 |
| ① — ② | -1.52 | 0.66 | -0.38 | -0.25 | -0.22 | -0.16 | 0.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2022/02/08 | 3年9月25天 | -6.82 | 肖洁，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日起至2025年1月23日，担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月8日起，担任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2022年10月27日起，担任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安优势行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安沪深300非周期指数A长安沪深300非周期指数C基金总份额
长安沪深300非周期指数A长安沪深300非周期指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1044 | 1109 | 1245 | 1317 | |
| 户均持有份额(万) | 1.49 | 1.47 | 1.64 | 1.55 | |
| 机构持有比例(%) | 1.72 | 1.64 | 1.31 | 1.30 | |
| 个人持有比例(%) | 98.28 | 98.36 | 98.69 | 98.70 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 129.38 | 6.08% | -0.57 | -0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 122.21 | 5.75% | 0.92 | -1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 0.62 | 45.14 | 2.12% | -0.43 | 9.16 |
| 600900 | 长江电力 | 1.60 | 43.62 | 2.05% | -0.65 | -0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.35 | 38.63 | 1.82% | -0.42 | -4.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.51 | 36.60 | 1.72% | -0.01 | -3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.56 | 36.31 | 1.71% | 新晋 | -5.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.24 | 33.73 | 1.59% | 新晋 | -4.65 |
| 603259 | 药明康德 | 0.29 | 31.95 | 1.50% | 0.24 | -7.18 |
| 000858 | 五粮液 | 0.25 | 30.37 | 1.43% | -0.26 | -3.90 |
| 合计 | -- | 4.81 | 547.94 | 25.77% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.39 |
| 本期利润(万元) | 421.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2809 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,097.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.474 |
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