近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.21 | 7.40 | 36.79 | 3.87 | 66.51 | 22.50 | -0.18 |
| 基准收益率②% | -1.76 | -0.03 | 7.84 | 1.26 | 7.94 | 10.35 | -4.68 |
| ① — ② | 13.97 | 7.43 | 28.95 | 2.61 | 58.57 | 12.15 | 4.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2024/05/15 | 1年11月27天 | 149.55 | 张云凯，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C基金总份额
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1874 | 1532 | 1488 | 836 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.22 | 0.40 | 2.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 16.08 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 83.92 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,342.77 | 10.47 | -- | 5.67 |
| 制造业 | 8,842.87 | 68.92 | -- | 21.28 |
| 住宿和餐饮业 | 403.05 | 3.14 | -- | 1.55 |
| 金融业 | 1,454.26 | 11.33 | -- | 4.57 |
| 合计 | 12,042.95 | 93.86 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 11.00 | 817.30 | 6.37% | 新晋 | 11.43 |
| 601336 | 新华保险 | 12.10 | 744.51 | 5.80% | 新晋 | 5.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 15.00 | 736.50 | 5.74% | 新晋 | 1.22 |
| 000831 | 中国稀土 | 15.00 | 719.85 | 5.61% | 0.74 | 11.68 |
| 601318 | 中国平安 | 12.50 | 709.75 | 5.53% | 新晋 | 2.10 |
| 600893 | 航发动力 | 14.50 | 696.87 | 5.43% | 0.46 | -1.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 11.60 | 681.27 | 5.31% | 0.14 | 5.45 |
| 600316 | 洪都航空 | 16.81 | 665.34 | 5.19% | 0.13 | -4.96 |
| 000688 | 国城矿业 | 15.00 | 583.05 | 4.54% | -0.48 | 7.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 22.00 | 542.52 | 4.23% | -0.68 | 1.35 |
| 合计 | -- | 145.51 | 6,896.96 | 53.75% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.23 | 0.24 | -- |
| 合计 | 30.23 | 0.24 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.30 | 30.23 | 0.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 582.86 |
| 本期利润(万元) | -286.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1721 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,547.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.4825 |
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