近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.40 | 36.79 | 3.87 | 9.12 | 22.50 | -0.18 | -21.05 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 7.84 | 1.26 | -1.13 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 7.43 | 28.95 | 2.61 | 10.25 | 12.15 | 4.50 | -10.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2024/05/15 | 1年8月18天 | 138.58 | 张云凯，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C基金总份额
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1532 | 1488 | 836 | 1032 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.40 | 2.32 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 16.08 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 83.92 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 609.54 | 9.82 | -- | 4.80 |
| 制造业 | 4,554.88 | 73.41 | -- | 26.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.21 | 0.58 | -- | -2.17 |
| 金融业 | 612.52 | 9.87 | -- | 2.48 |
| 合计 | 5,813.15 | 93.68 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | 13.50 | 334.13 | 5.39% | 0.54 | 3.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10.50 | 330.02 | 5.32% | 新晋 | 21.12 |
| 600486 | 扬农化工 | 4.70 | 326.13 | 5.26% | 新晋 | 17.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.70 | 320.82 | 5.17% | 新晋 | 10.44 |
| 600316 | 洪都航空 | 9.00 | 314.19 | 5.06% | -0.08 | 23.13 |
| 000688 | 国城矿业 | 11.20 | 311.36 | 5.02% | 新晋 | 1.71 |
| 600893 | 航发动力 | 7.70 | 308.23 | 4.97% | 新晋 | 14.87 |
| 000768 | 中航西飞 | 12.00 | 304.56 | 4.91% | 新晋 | 11.52 |
| 000831 | 中国稀土 | 6.50 | 301.86 | 4.87% | -0.15 | 16.41 |
| 600259 | 广晟有色 | 5.30 | 298.18 | 4.81% | 新晋 | 39.39 |
| 合计 | -- | 85.10 | 3,149.48 | 50.78% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 105.84 |
| 本期利润(万元) | 77.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1577 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,451.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.1036 |
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- 长安沪深300非周期指数C
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- 长安货币市场B
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- 长安鑫利优选混合C
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- 长安鑫益增强混合C
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- 长安鑫富领先混合C
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- 长安鑫旺价值混合C
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- 长安鑫兴混合C
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