近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.28 | -3.17 | -0.02 | 0.30 | -0.18 | -21.05 | 8.54 |
| 基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | 6.18 | -2.66 | -2.32 | 3.42 | 4.50 | -10.25 | 9.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨严 | 2023/04/28 | 1年6月22天 | 31.72 | 杨严，中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，现任基金经理。2019年11月20日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2022年1月17日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月13日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至2022年1月17日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张云凯 | 2024/05/15 | 6月5天 | 29.60 | 张云凯研究生、硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C基金总份额
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 836 | 1032 | 1365 | 1581 | |
| 户均持有份额(万) | 2.32 | 1.07 | 1.00 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 16.08 | 0.00 | 73.13 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 83.92 | 100.00 | 26.87 | 99.99 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 125.24 | 4.39 | -- | 1.91 |
| 采矿业 | 106.50 | 3.73 | -- | -2.17 |
| 制造业 | 1,867.27 | 65.44 | -- | 18.33 |
| 建筑业 | 255.00 | 8.94 | -- | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.23 | 3.83 | -- | -0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 91.35 | 3.20 | -- | 1.79 |
| 合计 | 2,554.59 | 89.53 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688187 | 时代电气 | 2.50 | 132.68 | 4.65% | 新晋 | -7.65 |
| 600482 | 中国动力 | 5.50 | 132.61 | 4.65% | 3.69 | 4.77 |
| 601390 | 中国中铁 | 20.00 | 131.40 | 4.61% | 3.97 | 2.62 |
| 603801 | 志邦家居 | 10.00 | 128.90 | 4.52% | 新晋 | 13.15 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.50 | 127.89 | 4.48% | 新晋 | 20.78 |
| 000831 | 中国稀土 | 4.50 | 127.40 | 4.47% | 新晋 | 20.23 |
| 605296 | 神农集团 | 4.00 | 125.24 | 4.39% | 新晋 | -1.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 2.70 | 124.90 | 4.38% | 新晋 | 18.05 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.00 | 123.78 | 4.34% | 3.49 | 20.13 |
| 601117 | 中国化学 | 15.00 | 123.60 | 4.33% | 新晋 | 4.66 |
| 合计 | -- | 73.70 | 1,278.40 | 44.82% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.57 | 1.77 | -6.43 |
| 合计 | 50.57 | 1.77 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 0.50 | 50.57 | 1.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -41.52 |
| 本期利润(万元) | 18.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 607.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6833 |
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