近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.27 | -6.18 | -10.91 | -4.72 | -14.41 | -27.71 | -9.73 |
| 基准收益率②% | 3.79 | -4.97 | -1.39 | -7.02 | -11.22 | -13.25 | -9.30 |
| ① — ② | -5.06 | -1.21 | -9.52 | 2.30 | -3.19 | -14.46 | -0.43 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2022/10/27 | 1年6月17天 | -8.48 | 肖洁，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐小勇 | 2020/09/18 | 2023/11/24 | 3年2月6天 | -27.66 |
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C基金总份额
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23479 | 25657 | 27534 | 29542 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 1.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.98 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,277.80 | 2.98 | -- | 0.01 |
| 制造业 | 30,014.73 | 69.97 | -- | 23.78 |
| 批发和零售业 | 3,652.78 | 8.52 | -- | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.90 | 0.62 | -- | -4.23 |
| 合计 | 35,209.21 | 82.09 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 60.00 | 2,245.80 | 5.24% | -1.07 | 10.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1,702.90 | 3.97% | 新晋 | 4.51 |
| 000625 | 长安汽车 | 100.00 | 1,680.00 | 3.92% | 新晋 | -17.23 |
| 603939 | 益丰药房 | 36.85 | 1,467.68 | 3.42% | 新晋 | 10.82 |
| 600872 | 中炬高新 | 55.00 | 1,451.45 | 3.38% | -0.38 | 8.55 |
| 000403 | 派林生物 | 50.00 | 1,407.00 | 3.28% | 新晋 | 1.58 |
| 300783 | 三只松鼠 | 60.00 | 1,396.20 | 3.25% | 新晋 | 15.10 |
| 688166 | 博瑞医药 | 45.00 | 1,317.60 | 3.07% | 新晋 | 22.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 50.00 | 1,312.50 | 3.06% | 新晋 | 3.11 |
| 600557 | 康缘药业 | 60.00 | 1,244.40 | 2.90% | 新晋 | -3.96 |
| 合计 | -- | 517.85 | 15,225.53 | 35.49% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,010.57 |
| 本期利润(万元) | -468.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,968.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.677 |
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