近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.91 | 9.72 | 6.51 | 2.32 | 5.03 | -14.41 | -27.71 |
| 基准收益率②% | 5.36 | -4.51 | 1.34 | -5.38 | 5.37 | -11.22 | -13.25 |
| ① — ② | -0.45 | 14.23 | 5.17 | 7.70 | -0.34 | -3.19 | -14.46 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2022/10/27 | 3年1月8天 | 7.60 | 肖洁，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日起至2025年1月23日，担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月8日起，担任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2022年10月27日起，担任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安优势行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐小勇 | 2020/09/18 | 2023/11/24 | 3年2月6天 | -27.66 |
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C基金总份额
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18916 | 20186 | 21880 | 23479 | |
| 户均持有份额(万) | 2.20 | 2.20 | 2.17 | 2.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 99.97 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,889.77 | 69.40 | -- | 22.88 |
| 批发和零售业 | 2,413.61 | 5.42 | -- | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428.37 | 0.96 | -- | -1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 734.00 | 1.65 | -- | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,672.98 | 6.01 | -- | -0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,206.60 | 2.71 | -- | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 90.61 | 0.20 | -- | -1.50 |
| 教育 | 818.62 | 1.84 | -- | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 410.10 | 0.92 | -- | -0.37 |
| 合计 | 39,664.66 | 89.11 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002345 | 潮宏基 | 140.00 | 2,000.60 | 4.49% | -0.39 | -2.76 |
| 002956 | 西麦食品 | 80.00 | 1,580.00 | 3.55% | -1.67 | 17.73 |
| 300740 | 水羊股份 | 70.00 | 1,529.50 | 3.44% | 新晋 | -1.90 |
| 603590 | 康辰药业 | 25.00 | 1,345.00 | 3.02% | 新晋 | -15.55 |
| 001222 | 源飞宠物 | 55.00 | 1,272.15 | 2.86% | 0.67 | 8.94 |
| 300119 | 瑞普生物 | 60.00 | 1,271.40 | 2.86% | -1.09 | -10.17 |
| 003010 | 若羽臣 | 28.00 | 1,204.28 | 2.71% | -5.38 | -14.22 |
| 002891 | 中宠股份 | 21.50 | 1,144.02 | 2.57% | 新晋 | -3.11 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 12.00 | 1,127.16 | 2.53% | 新晋 | -6.14 |
| 600419 | 天润乳业 | 100.00 | 1,020.00 | 2.29% | 0.09 | 1.21 |
| 合计 | -- | 591.50 | 13,494.11 | 30.32% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,063.15 |
| 本期利润(万元) | 1,734.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,626.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.883 |
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