近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.91 | -7.09 | -1.27 | -6.18 | -14.41 | -27.71 | -9.73 |
| 基准收益率②% | 13.37 | -5.36 | 3.79 | -4.97 | -11.22 | -13.25 | -9.30 |
| ① — ② | -1.46 | -1.73 | -5.06 | -1.21 | -3.19 | -14.46 | -0.43 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2022/10/27 | 2年24天 | -12.34 | 肖洁，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐小勇 | 2020/09/18 | 2023/11/24 | 3年2月6天 | -27.66 |
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C基金总份额
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21880 | 23479 | 25657 | 27534 | |
| 户均持有份额(万) | 2.17 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.98 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 402.80 | 0.96 | -- | -1.52 |
| 制造业 | 31,632.68 | 75.36 | -- | 28.25 |
| 批发和零售业 | 2,724.10 | 6.49 | -- | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398.09 | 0.95 | -- | -2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,253.20 | 2.99 | -- | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 638.70 | 1.52 | -- | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 780.80 | 1.86 | -- | 0.86 |
| 教育 | 1,381.17 | 3.29 | -- | 1.92 |
| 合计 | 39,211.54 | 93.42 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603529 | 爱玛科技 | 50.00 | 1,875.00 | 4.47% | 0.96 | 14.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.32 | 1,821.16 | 4.34% | 新晋 | 9.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1,748.00 | 4.16% | 0.39 | -0.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.00 | 1,624.16 | 3.87% | 新晋 | 3.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 50.00 | 1,354.50 | 3.23% | 0.18 | -0.46 |
| 603939 | 益丰药房 | 50.00 | 1,276.00 | 3.04% | 新晋 | 6.31 |
| 600754 | 锦江酒店 | 40.00 | 1,253.20 | 2.99% | 新晋 | -4.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1,229.24 | 2.93% | -0.28 | -4.22 |
| 002317 | 众生药业 | 90.00 | 1,224.01 | 2.92% | 新晋 | 2.97 |
| 000550 | 江铃汽车 | 40.44 | 1,133.13 | 2.70% | 新晋 | -8.29 |
| 合计 | -- | 341.76 | 14,538.40 | 34.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,960.94 |
| 本期利润(万元) | 3,418.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0729 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,476.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7039 |
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