近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.11 | -5.59 | -3.26 | -4.19 | 3.37 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.92 | -1.46 | 2.85 | -5.49 | -8.73 | -- | -- |
| ① — ② | -0.81 | -4.13 | -6.11 | 1.30 | 12.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2023/11/24 | 11月26天 | 0.63 | 肖洁，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王浩聿 | 2024/01/16 | 10月4天 | 13.01 | 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江山 | 2022/09/19 | 2023/11/24 | 2年3月11天 | -3.06 |
长安宏观策略A长安宏观策略C基金总份额
长安宏观策略A长安宏观策略C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2565 | 2715 | 2694 | 181 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 1.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 58.23 | 83.53 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 41.77 | 16.47 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,780.93 | 64.33 | -- | 17.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.62 | 2.44 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.35 | 8.46 | -- | 3.95 |
| 金融业 | 28.93 | 1.05 | -- | -5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 85.76 | 3.10 | -- | 1.61 |
| 教育 | 135.65 | 4.90 | -- | 3.53 |
| 卫生和社会工作 | 60.14 | 2.17 | -- | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.21 | 1.96 | -- | 0.30 |
| 合计 | 2,447.59 | 88.41 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 2.35 | 236.18 | 8.53% | 4.82 | 10.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.35 | 208.75 | 7.54% | 新晋 | -19.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.57 | 143.58 | 5.19% | 新晋 | 7.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.42 | 137.35 | 4.96% | 新晋 | -9.78 |
| 600435 | 北方导航 | 10.21 | 111.39 | 4.02% | 新晋 | -3.83 |
| 003021 | 兆威机电 | 2.38 | 106.91 | 3.86% | 新晋 | 35.21 |
| 688687 | 凯因科技 | 3.34 | 94.28 | 3.41% | 新晋 | -5.87 |
| 688111 | 金山办公 | 0.35 | 93.72 | 3.39% | 新晋 | -2.07 |
| 688631 | 莱斯信息 | 1.18 | 85.80 | 3.10% | 新晋 | -11.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.13 | 85.76 | 3.10% | 新晋 | 2.74 |
| 合计 | -- | 37.28 | 1,303.72 | 47.10% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.03 |
| 本期利润(万元) | 31.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 294.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.287 |
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- 长安鑫兴混合C
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