近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.59 | -3.26 | -4.19 | -23.32 | 3.37 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.46 | 2.85 | -5.49 | -3.16 | -8.73 | -- | -- |
① — ② | -4.13 | -6.11 | 1.30 | -20.16 | 12.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖洁 | 2023/11/24 | 9月13天 | -16.47 | 肖洁,女,中国籍,13年证券从业经历,工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
王浩聿 | 2024/01/16 | 7月22天 | -6.19 | 王浩聿,男,中国籍,研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员,瀚亚投资管理(上海)有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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江山 | 2022/09/19 | 2023/11/24 | 2年3月11天 | -3.06 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2565 | 2715 | 2694 | 181 | |
户均持有份额(万) | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 1.53 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 58.23 | 83.53 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 41.77 | 16.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 84.58 | 3.32 | -- | -3.57 |
制造业 | 1,227.87 | 48.17 | -- | 2.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.63 | 10.77 | -- | 6.81 |
文化、体育和娱乐业 | 153.05 | 6.00 | -- | 4.19 |
合计 | 1,740.13 | 68.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 4.44 | 180.75 | 7.09% | 2.32 | -11.40 |
600900 | 长江电力 | 5.49 | 158.77 | 6.23% | -1.74 | -2.79 |
601989 | 中国重工 | 25.59 | 126.16 | 4.95% | 新晋 | -9.70 |
601138 | 工业富联 | 3.56 | 97.54 | 3.83% | 新晋 | -7.70 |
300394 | 天孚通信 | 1.07 | 94.61 | 3.71% | 新晋 | -15.94 |
601766 | 中国中车 | 12.07 | 90.65 | 3.56% | 新晋 | -9.72 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.95 | 84.58 | 3.32% | 新晋 | -1.82 |
601928 | 凤凰传媒 | 7.38 | 80.88 | 3.17% | 新晋 | 12.57 |
002179 | 中航光电 | 1.97 | 74.96 | 2.94% | 新晋 | 0.67 |
688347 | 华虹公司 | 2.05 | 73.63 | 2.89% | 新晋 | -12.20 |
合计 | -- | 73.57 | 1,062.53 | 41.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -21.98 |
本期利润(万元) | -16.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0659 |
期末基金资产净值(万元) | 282.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.148 |