近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 0.21 | 0.60 | 0.39 | 1.65 | 2.30 | 3.99 |
基准收益率②% | 1.41 | -4.10 | -2.94 | -3.87 | -7.69 | -14.09 | -4.80 |
① — ② | -0.94 | 4.31 | 3.54 | 4.26 | 9.34 | 16.39 | 8.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟楠 | 2023/05/26 | 11月20天 | 2.11 | 孟楠,女,中国籍,9年证券从业经历,法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起,担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月8日至2021年7月30日,担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起,担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6499 | 6853 | 8559 | 10557 | |
户均持有份额(万) | 1.97 | 2.58 | 2.31 | 2.62 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 52.69 | 0.35 | -- | -6.19 |
制造业 | 352.49 | 2.36 | -- | -43.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.86 | 0.33 | -- | -3.24 |
建筑业 | 26.62 | 0.18 | -- | -1.47 |
批发和零售业 | 46.50 | 0.31 | -- | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 62.10 | 0.42 | -- | -2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.30 | 1.87 | -- | -2.98 |
金融业 | 145.75 | 0.97 | -- | -3.83 |
文化、体育和娱乐业 | 56.43 | 0.38 | -- | -1.94 |
合计 | 1,071.74 | 7.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 97.44 | 0.65% | 新晋 | -4.19 |
601318 | 中国平安 | 2.15 | 87.74 | 0.59% | 0.24 | 12.80 |
600570 | 恒生电子 | 3.50 | 78.96 | 0.53% | 新晋 | 1.43 |
688599 | 天合光能 | 3.00 | 71.40 | 0.48% | 新晋 | -1.74 |
601919 | 中远海控 | 6.00 | 62.10 | 0.42% | 新晋 | 31.21 |
300059 | 东方财富 | 4.50 | 58.01 | 0.39% | 0.03 | 7.79 |
300144 | 宋城演艺 | 5.50 | 56.43 | 0.38% | 新晋 | -2.33 |
601225 | 陕西煤业 | 2.10 | 52.69 | 0.35% | 新晋 | -6.72 |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 49.86 | 0.33% | 新晋 | 0.54 |
000963 | 华东医药 | 1.50 | 46.50 | 0.31% | 新晋 | 17.99 |
合计 | -- | 32.25 | 661.13 | 4.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,011.00 | 6.76 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,011.00 | 6.76 | -- |
企业债券 | 410.59 | 2.75 | 0.16 |
可转换债券 | 1,507.46 | 10.08 | -- |
短期融资券 | 8,225.47 | 55.01 | 16.20 |
中期票据 | 2,031.36 | 13.59 | 10.26 |
合计 | 13,185.89 | 88.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012383129 | 23津保投SCP014 | 10.00 | 1025.97 | 6.86 |
132480002 | 24水发集团GN001 | 10.00 | 1020.22 | 6.82 |
012383896 | 23萍乡汇丰SCP002 | 10.00 | 1019.17 | 6.82 |
012383937 | 23云建投SCP025 | 10.00 | 1016.60 | 6.80 |
012384212 | 23盐城国投SCP003 | 10.00 | 1012.42 | 6.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 56.69 |
本期利润(万元) | 63.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 13,518.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.1127 |