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成立以来
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| 单位净值： | 1.1199元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:2880/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-05 | 资产净值(亿元)： | 0.88(2024-12-30) | 基金经理： | 孟楠 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.17 | -0.15 | 0.47 | 0.68 | 1.65 | 2.30 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 11.69 | 0.65 | 1.41 | 12.75 | -7.69 | -14.09 |
| ① — ② | 1.29 | -11.52 | -0.80 | -0.94 | -12.07 | 9.34 | 16.39 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟楠 | 2023/05/26 | 1年10月27天 | 2.30 | 孟楠，女，中国籍，9年证券从业经历，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月8日至2021年7月30日，担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起，担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4507 | 5373 | 6499 | 6853 | |
| 户均持有份额(万) | 1.75 | 1.96 | 1.97 | 2.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 177.72 | 1.81 | -- | -2.59 |
| 制造业 | 394.27 | 4.01 | -- | -42.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.90 | 0.53 | -- | -2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.27 | 0.37 | -- | -1.96 |
| 金融业 | 215.73 | 2.20 | -- | -4.63 |
| 合计 | 875.89 | 8.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.60 | 0.80% | 0.13 | -6.63 |
| 601318 | 中国平安 | 1.30 | 68.45 | 0.70% | 0.19 | -4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.40 | 49.40 | 0.50% | -0.05 | -22.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 40.76 | 0.41% | 新晋 | -23.70 |
| 002895 | 川恒股份 | 1.50 | 36.90 | 0.38% | 新晋 | 0.03 |
| 001965 | 招商公路 | 2.60 | 36.27 | 0.37% | 新晋 | -0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 34.60 | 0.35% | 0.07 | 2.95 |
| 601601 | 中国太保 | 1.00 | 34.08 | 0.35% | 新晋 | -3.68 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 2.80 | 32.00 | 0.33% | 新晋 | 0.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.50 | 30.08 | 0.31% | 0.11 | 11.95 |
| 合计 | -- | 20.10 | 441.14 | 4.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 604.66 | 6.15 | -- |
| 可转换债券 | 1,037.80 | 10.56 | 5.13 |
| 短期融资券 | 2,317.51 | 23.59 | -19.00 |
| 中期票据 | 1,342.45 | 13.66 | -12.13 |
| 合计 | 5,302.42 | 53.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102482098 | 24昆明高速MTN002 | 8.00 | 820.32 | 8.35 |
| 072410134 | 24德邦证券CP001 | 7.00 | 704.76 | 7.17 |
| 019749 | 24国债15 | 6.00 | 604.66 | 6.15 |
| 102480136 | 24津城建MTN004 | 5.00 | 522.13 | 5.31 |
| 012482540 | 24曲文投SCP002 | 5.00 | 504.84 | 5.14 |
| 基金名称 | 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005588)长安裕腾混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通股票、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中投资于港股通股票的资产占股票资产的比例为0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可投资港股通股票，因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209688 |
| 传真 | 86-21-50598018 |
| 网址 | http://www.cafund.com/ |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.92 |
| 本期利润(万元) | 17.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,817.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.115 |
