近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 0.96 | 1.28 | 1.54 | 5.37 | 3.11 | 4.47 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.70 | 0.40 | 0.98 | 2.59 | 2.47 | 3.26 |
① — ② | 0.15 | 0.26 | 0.88 | 0.56 | 2.78 | 0.64 | 1.21 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨严 | 2022/10/24 | 1年6月15天 | 6.42 | 杨严,中国国籍,博士研究生,具有基金从业资格。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,担任债券研究员,现任基金经理。2019年11月20日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2022年1月17日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月13日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至2022年1月17日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29508 | 10621 | 8047 | 6695 | |
户均持有份额(万) | 2.19 | 5.71 | 0.21 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 52.98 | 75.04 | 0.03 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 47.02 | 24.96 | 99.97 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,093.15 | 7.45 | -5.69 |
金融债券 | 70,256.70 | 26.05 | 5.24 |
其中:政策性金融债 | 70,256.70 | 26.05 | 5.24 |
企业债券 | 8,499.73 | 3.15 | -0.03 |
短期融资券 | 73,143.45 | 27.13 | -24.18 |
中期票据 | 119,006.25 | 44.13 | 21.68 |
合计 | 290,999.29 | 107.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 150.00 | 15388.83 | 5.71 |
200203 | 20国开03 | 100.00 | 10179.37 | 3.78 |
240401 | 24农发01 | 100.00 | 10009.83 | 3.71 |
230023 | 23附息国债23 | 80.00 | 9014.02 | 3.34 |
200405 | 20农发05 | 80.00 | 8194.47 | 3.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 793.67 |
本期利润(万元) | 591.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 77,439.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.1636 |