近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 1.07 | 0.99 | 0.91 | 5.21 | 2.94 | 0.14 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 0.70 | 2.59 | 2.47 | 0.19 |
| ① — ② | -0.46 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 2.62 | 0.47 | -0.05 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨严 | 2022/10/24 | 2年27天 | 7.17 | 杨严，中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，现任基金经理。2019年11月20日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2022年1月17日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月13日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至2022年1月17日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟楠 | 2021/12/17 | 2023/03/08 | 3年8月 | 4.01 |
长安泓沣中短债债券A长安泓沣中短债债券C长安泓沣中短债债券E基金总份额
长安泓沣中短债债券A长安泓沣中短债债券C长安泓沣中短债债券E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49550 | 76677 | 28438 | 1530 | |
| 户均持有份额(万) | 3.20 | 2.56 | 6.79 | 2.00 | |
| 机构持有比例(%) | 54.45 | 42.18 | 42.02 | 62.26 | |
| 个人持有比例(%) | 45.55 | 57.82 | 57.98 | 37.74 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 46,273.29 | 19.47 | -5.99 |
| 其中：政策性金融债 | 46,273.29 | 19.47 | -5.99 |
| 企业债券 | 11,217.31 | 4.72 | 2.78 |
| 短期融资券 | 42,666.70 | 17.95 | -5.23 |
| 中期票据 | 143,598.46 | 60.43 | 4.21 |
| 同业存单 | 12,887.41 | 5.42 | 2.48 |
| 合计 | 256,643.16 | 107.99 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 100.00 | 10202.29 | 4.29 |
| 210203 | 21国开03 | 80.00 | 8325.34 | 3.50 |
| 200405 | 20农发05 | 80.00 | 8105.49 | 3.41 |
| 230313 | 23进出13 | 70.00 | 7263.76 | 3.06 |
| 220315 | 22进出15 | 70.00 | 7230.23 | 3.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,181.45 |
| 本期利润(万元) | 263.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158,931.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1726 |
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