近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.00 | -11.40 | -24.07 | 13.67 | -13.28 | -38.77 | -6.44 |
基准收益率②% | 1.00 | -4.98 | -3.58 | -3.17 | -8.29 | -14.67 | -2.50 |
① — ② | 2.00 | -6.42 | -20.49 | 16.84 | -4.99 | -24.10 | -3.94 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐小勇 | 2021/08/12 | 2年9月1天 | -48.68 | 徐小勇,男,中国籍,29年证券从业经历,工商管理硕士。曾就职于中国建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司。2002年6月加入银河基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。2008年8月14日至2010年4月29日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2010年4月29日至2013年2月6日任银河银丰证券投资基金的基金经理。2010年7月16日至2015年6月23日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年6月24日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2019年8月29日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2019年12月30日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日任长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任长安基金管理有限公司副总经理。2020年9月18日至2023年11月24日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年6月3日至2022年10月27日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任长安成长优选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任长安先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15522 | 16358 | 17239 | 18077 | |
户均持有份额(万) | 11.64 | 11.31 | 11.31 | 11.15 | |
机构持有比例(%) | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | |
个人持有比例(%) | 99.33 | 99.34 | 99.36 | 99.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,308.50 | 2.15 | -- | -4.39 |
制造业 | 80,258.63 | 74.63 | -- | 28.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,114.18 | 4.76 | -- | -0.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,466.10 | 2.29 | -- | 1.72 |
文化、体育和娱乐业 | 7,454.97 | 6.93 | -- | 4.61 |
合计 | 97,602.38 | 90.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 69.50 | 10,513.27 | 9.78% | 0.40 | -10.22 |
300308 | 中际旭创 | 62.00 | 9,706.72 | 9.03% | -0.74 | 3.73 |
601138 | 工业富联 | 279.00 | 6,352.83 | 5.91% | 新晋 | 9.18 |
002236 | 大华股份 | 270.00 | 5,103.00 | 4.75% | 0.07 | -4.57 |
688278 | 特宝生物 | 80.03 | 4,957.90 | 4.61% | 0.67 | -10.77 |
300502 | 新易盛 | 72.00 | 4,824.00 | 4.49% | 新晋 | 24.04 |
688036 | 传音控股 | 23.58 | 3,968.14 | 3.69% | 新晋 | -7.28 |
600422 | 昆药集团 | 168.00 | 3,613.68 | 3.36% | 新晋 | 5.95 |
002463 | 沪电股份 | 118.00 | 3,561.24 | 3.31% | 新晋 | 5.43 |
300251 | 光线传媒 | 319.00 | 3,406.92 | 3.17% | 新晋 | -11.43 |
合计 | -- | 1,461.11 | 56,007.70 | 52.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,987.94 |
本期利润(万元) | 2,571.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 90,985.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.5117 |