近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.46 | 1.36 | -6.53 | -16.35 | -28.65 | -1.95 | -- |
基准收益率②% | 0.52 | 1.91 | -5.36 | -3.40 | -8.91 | -- | -- |
① — ② | -3.98 | -0.55 | -1.17 | -12.95 | -19.74 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林忠晶 | 2022/09/01 | 2年14天 | -39.53 | 林忠晶,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部职员,长安基金管理有限公司产品开发部产品经理、产品开发部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理助理。现任长安基金管理有限公司战略及产品部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月10日任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2020年11月16日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任长安优势行业混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2024年5月15日任长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 333 | 364 | 462 | 663 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 664.38 | 13.89 | -- | 7.00 |
制造业 | 2,663.67 | 55.70 | -- | 9.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.50 | 6.47 | -- | 2.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 175.87 | 3.68 | -- | 0.48 |
金融业 | 142.23 | 2.97 | -- | -2.38 |
合计 | 3,955.65 | 82.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 2.06 | 283.76 | 5.93% | 1.23 | 2.18 |
601138 | 工业富联 | 9.63 | 263.86 | 5.52% | 新晋 | -4.26 |
601899 | 紫金矿业 | 12.43 | 218.40 | 4.57% | 0.42 | -4.53 |
002475 | 立讯精密 | 4.99 | 196.16 | 4.10% | 新晋 | 1.84 |
300181 | 佐力药业 | 11.84 | 179.02 | 3.74% | 0.70 | -21.74 |
600575 | 淮河能源 | 45.21 | 175.87 | 3.68% | 新晋 | -10.55 |
300750 | 宁德时代 | 0.96 | 172.83 | 3.61% | 新晋 | 8.45 |
001286 | 陕西能源 | 14.42 | 166.26 | 3.48% | 新晋 | -14.50 |
688347 | 华虹公司 | 4.49 | 161.10 | 3.37% | 新晋 | -14.88 |
688766 | 普冉股份 | 1.64 | 159.09 | 3.33% | 新晋 | -11.90 |
合计 | -- | 107.67 | 1,976.35 | 41.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.20 |
本期利润(万元) | -6.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 |
期末基金资产净值(万元) | 164.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.6846 |