近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | 0.33 | 0.89 | -2.22 | -0.04 | -20.92 | 8.72 |
| 基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | -2.28 | 3.45 | 2.83 | -0.12 | 4.64 | -10.12 | 9.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨严 | 2023/04/28 | 1年15天 | 1.76 | 杨严，中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，现任基金经理。2019年11月20日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2022年1月17日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月13日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至2022年1月17日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C基金总份额
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 660 | 800 | 821 | 722 | |
| 户均持有份额(万) | 2.38 | 2.65 | 2.71 | 1.14 | |
| 机构持有比例(%) | 49.74 | 67.56 | 64.28 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 50.26 | 32.44 | 35.72 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.73 | 4.35 | -34.70 |
| 金融债券 | 3,094.54 | 66.13 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,094.54 | 66.13 | -- |
| 企业债券 | 441.59 | 9.44 | -6.26 |
| 合计 | 3,739.86 | 79.92 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210303 | 21进出03 | 30.00 | 3094.54 | 66.13 |
| 188081 | 21水发01 | 2.20 | 229.43 | 4.90 |
| 115189 | 23津投07 | 2.00 | 212.16 | 4.53 |
| 019703 | 23国债10 | 1.00 | 101.95 | 2.18 |
| 019678 | 22国债13 | 1.00 | 101.78 | 2.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.87 |
| 本期利润(万元) | 0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,361.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5374 |
- 长安宏观策略A
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- 长安沪深300非周期指数C
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- 长安货币市场B
- 长安产业精选灵活配置混合A
- 长安产业精选灵活配置混合C
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- 长安鑫利优选混合C
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- 长安鑫益增强混合C
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