基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.32 -3.14 0.02 0.33 -0.04 -20.92 8.72
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 6.22 -2.63 -2.28 3.45 4.64 -10.12 9.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨严 2023/04/28 1年6月22天 32.02 杨严，中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，现任基金经理。2019年11月20日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2022年1月17日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月13日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至2022年1月17日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张云凯 2024/05/15 6月5天 29.70 张云凯研究生、硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁苇 2022/08/22 2023/09/28 1年1月6天 -22.48
刘学通 2021/11/23 2023/03/08 1年3月15天 -14.35
刘兴旺 2020/11/16 2021/11/23 1年7天 16.99
林忠晶 2017/11/29 2020/11/16 2年11月17天 64.26

长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C基金总份额

长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)549660800821
户均持有份额(万)2.722.382.652.71
机构持有比例(%)52.2449.7467.5664.28
个人持有比例(%)47.7650.2632.4435.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 125.24 4.39 -- 1.91
采矿业 106.50 3.73 -- -2.17
制造业 1,867.27 65.44 -- 18.33
建筑业 255.00 8.94 -- 7.36
信息传输、软件和信息技术服务业 109.23 3.83 -- -0.68
科学研究和技术服务业 91.35 3.20 -- 1.79
合计 2,554.59 89.53 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688187 时代电气 2.50 132.68 4.65% 新晋 -7.65
600482 中国动力 5.50 132.61 4.65% 3.69 4.77
601390 中国中铁 20.00 131.40 4.61% 3.97 2.62
603801 志邦家居 10.00 128.90 4.52% 新晋 13.15
002738 中矿资源 3.50 127.89 4.48% 新晋 20.78
000831 中国稀土 4.50 127.40 4.47% 新晋 20.23
605296 神农集团 4.00 125.24 4.39% 新晋 -1.04
601689 拓普集团 2.70 124.90 4.38% 新晋 18.05
600111 北方稀土 6.00 123.78 4.34% 3.49 20.13
601117 中国化学 15.00 123.60 4.33% 新晋 4.66
合计 -- 73.70 1,278.40 44.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.57 1.77 -6.43
合计 50.57 1.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019631 20国债05 0.50 50.57 1.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.33
本期利润(万元) 273.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1887
期末基金资产净值(万元) 2,246.18
期末基金份额净值(元) 1.7024