近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 36.84 | 3.91 | 9.16 | 10.77 | 22.69 | -0.04 | -20.92 |
| 基准收益率②% | 7.84 | 1.26 | -1.13 | 0.29 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 29.00 | 2.65 | 10.29 | 10.48 | 12.34 | 4.64 | -10.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2024/05/15 | 1年6月20天 | 85.71 | 张云凯，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C基金总份额
长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 794 | 1033 | 549 | 660 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 1.71 | 2.72 | 2.38 | |
| 机构持有比例(%) | 50.11 | 44.13 | 52.24 | 49.74 | |
| 个人持有比例(%) | 49.89 | 55.87 | 47.76 | 50.26 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 729.86 | 12.86 | -- | 7.35 |
| 制造业 | 3,959.09 | 69.78 | -- | 23.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.24 | 1.73 | -- | -0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567.92 | 10.01 | -- | 3.22 |
| 合计 | 5,355.11 | 94.38 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色 | 60.00 | 321.60 | 5.67% | 新晋 | 5.69 |
| 002738 | 中矿资源 | 6.00 | 297.00 | 5.23% | 1.24 | 18.34 |
| 600316 | 洪都航空 | 7.70 | 291.83 | 5.14% | 新晋 | -6.96 |
| 600312 | 平高电气 | 17.00 | 285.26 | 5.03% | 新晋 | -7.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.50 | 284.63 | 5.02% | 1.53 | -10.99 |
| 002497 | 雅化集团 | 18.50 | 275.10 | 4.85% | 新晋 | 2.16 |
| 601020 | 华钰矿业 | 10.00 | 273.10 | 4.81% | 新晋 | -2.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9.00 | 266.22 | 4.69% | 新晋 | 3.53 |
| 300776 | 帝尔激光 | 3.40 | 247.89 | 4.37% | 新晋 | -12.82 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.00 | 231.52 | 4.08% | 0.74 | -8.96 |
| 合计 | -- | 139.10 | 2,774.15 | 48.89% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 918.74 |
| 本期利润(万元) | 1,219.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7831 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,455.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.9271 |
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