基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.24 7.44 36.84 3.91 66.76 22.69 -0.04
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 14.00 7.47 29.00 2.65 58.82 12.34 4.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C基金总份额

长安鑫兴混合A长安鑫兴混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10167941033549
户均持有份额(万)1.491.961.712.72
机构持有比例(%)51.6450.1144.1352.24
个人持有比例(%)48.3649.8955.8747.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,342.77 10.47 -- 5.67
制造业 8,842.87 68.92 -- 21.28
住宿和餐饮业 403.05 3.14 -- 1.55
金融业 1,454.26 11.33 -- 4.57
合计 12,042.95 93.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 11.00 817.30 6.37% 新晋 8.25
601336 新华保险 12.10 744.51 5.80% 新晋 5.63
600760 中航沈飞 15.00 736.50 5.74% 新晋 1.22
000831 中国稀土 15.00 719.85 5.61% 0.74 7.16
601318 中国平安 12.50 709.75 5.53% 新晋 2.10
600893 航发动力 14.50 696.87 5.43% 0.46 -1.94
603799 华友钴业 11.60 681.27 5.31% 0.14 5.45
600316 洪都航空 16.81 665.34 5.19% 0.13 -4.96
000688 国城矿业 15.00 583.05 4.54% -0.48 7.59
000768 中航西飞 22.00 542.52 4.23% -0.68 4.58
合计 -- 145.51 6,896.96 53.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.23 0.24 --
合计 30.23 0.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.30 30.23 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 863.41
本期利润(万元) 635.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3767
期末基金资产净值(万元) 5,282.48
期末基金份额净值(元) 3.5298