近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.57 | -3.00 | -7.51 | -13.56 | -14.46 | -22.08 | -0.50 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -9.87 | 0.12 | -5.57 | -11.46 | -9.78 | -11.28 | 0.71 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖洁 | 2022/02/08 | 2年3月7天 | -25.67 | 肖洁,女,中国籍,13年证券从业经历,工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 932 | 1054 | 935 | 893 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 582.84 | 75.88 | -- | 29.69 |
合计 | 582.84 | 75.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688166 | 博瑞医药 | 2.50 | 73.20 | 9.53% | 新晋 | 26.25 |
002317 | 众生药业 | 4.50 | 71.87 | 9.36% | 新晋 | -0.96 |
300765 | 新诺威 | 1.90 | 70.30 | 9.15% | 新晋 | 13.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.50 | 68.96 | 8.98% | 新晋 | 3.16 |
300003 | 乐普医疗 | 5.00 | 68.90 | 8.97% | 新晋 | 22.35 |
688117 | 圣诺生物 | 1.50 | 43.95 | 5.72% | 新晋 | -2.53 |
603538 | 美诺华 | 2.70 | 37.85 | 4.93% | 新晋 | 3.68 |
688687 | 凯因科技 | 1.10 | 35.44 | 4.61% | 0.56 | 13.18 |
688076 | 诺泰生物 | 0.59 | 31.44 | 4.09% | 新晋 | 15.55 |
300199 | 翰宇药业 | 2.50 | 30.43 | 3.96% | 新晋 | 11.38 |
合计 | -- | 23.79 | 532.34 | 69.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.07 |
本期利润(万元) | -33.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1461 |
期末基金资产净值(万元) | 385.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.733 |