基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.11 1.15 1.18 1.09 5.51 1.62 3.65
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.15 0.09 -0.17 0.27 3.45 1.11 1.55
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨严 2022/10/24 2年1月 8.20 杨严，中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，现任基金经理。2019年11月20日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2022年1月17日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月13日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至2022年1月17日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟楠 2021/11/23 2023/03/08 1年3月15天 2.65
刘兴旺 2019/09/17 2021/11/23 2年2月6天 7.79
方红涛 2018/06/06 2019/09/23 1年3月17天 6.92

长安泓润纯债A长安泓润纯债C长安泓润纯债E基金总份额

长安泓润纯债A长安泓润纯债C长安泓润纯债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7748459271096
户均持有份额(万)0.340.340.331.79
机构持有比例(%)0.000.000.0081.32
个人持有比例(%)100.00100.00100.0018.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21.22 0.01 0.00
金融债券 50,304.89 22.14 -5.91
其中：政策性金融债 49,301.88 21.70 -5.48
企业债券 21,244.53 9.35 4.61
短期融资券 14,477.00 6.37 -4.38
中期票据 155,389.75 68.38 -0.02
同业存单 3,953.70 1.74 --
合计 245,391.09 107.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240403 24农发03 100.00 10181.91 4.48
200405 20农发05 90.00 9118.68 4.01
230313 23进出13 80.00 8301.44 3.65
150305 15进出05 80.00 8275.35 3.64
220207 22国开07 80.00 8057.20 3.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.99
本期利润(万元) 0.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 279.51
期末基金份额净值(元) 1.1213