近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 1.92 | 2.09 | 1.03 | 3.15 | 2.79 | 5.19 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.11 | 0.86 | 0.74 | 0.21 | 1.09 | 2.28 | 3.09 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数的收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟楠 | 2019/07/08 | 5年4月13天 | 26.49 | 孟楠，女，中国籍，9年证券从业经历，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月8日至2021年7月30日，担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起，担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐小勇 | 2019/05/10 | 2020/05/19 | 1年9天 | 13.39 |
长安泓源纯债债券A长安泓源纯债债券C基金总份额
长安泓源纯债债券A长安泓源纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8587 | 1446 | 1716 | 1777 | |
| 户均持有份额(万) | 12.45 | 66.12 | 58.74 | 44.18 | |
| 机构持有比例(%) | 96.82 | 98.55 | 98.07 | 98.26 | |
| 个人持有比例(%) | 3.18 | 1.45 | 1.93 | 1.74 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,120.57 | 5.78 | 0.32 |
| 金融债券 | 8,047.06 | 5.73 | -10.81 |
| 其中：政策性金融债 | 8,047.06 | 5.73 | -10.81 |
| 企业债券 | 19,551.17 | 13.92 | 0.64 |
| 短期融资券 | 10,353.54 | 7.37 | 4.30 |
| 中期票据 | 104,071.16 | 74.08 | 14.33 |
| 同业存单 | 23,651.30 | 16.83 | 9.50 |
| 合计 | 173,794.79 | 123.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408274 | 24中信银行CD274 | 100.00 | 9864.70 | 7.02 |
| 112402108 | 24工商银行CD108 | 100.00 | 9826.15 | 6.99 |
| 019733 | 24国债02 | 80.00 | 8120.57 | 5.78 |
| 240215 | 24国开15 | 80.00 | 8047.06 | 5.73 |
| 102482816 | 24鑫诚恒业MTN001 | 80.00 | 7997.94 | 5.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 805.10 |
| 本期利润(万元) | 168.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,847.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0387 |
- 长安宏观策略A
- 长安宏观策略C
- 长安沪深300非周期指数A
- 长安沪深300非周期指数C
- 长安货币市场A
- 长安货币市场B
- 长安产业精选灵活配置混合A
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- 长安鑫利优选混合C
- 长安鑫益增强混合A
- 长安鑫益增强混合C
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- 长安鑫富领先混合C
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- 长安鑫旺价值混合C
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- 长安鑫兴混合C
- 长安裕盛混合A
- 长安裕盛混合C
- 长安裕泰混合A
- 长安裕泰混合C
- 长安鑫禧混合A
- 长安鑫禧混合C
- 长安裕腾混合A
- 长安裕腾混合C
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- 长安泓润纯债C
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- 长安泓源纯债债券C
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- 长安鑫盈混合C
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- 长安鑫悦消费驱动混合C
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- 长安成长优选混合C
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- 长安优势行业混合C
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- 长安行业成长混合C