近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.09 | 1.03 | -0.09 | 1.19 | 3.15 | 2.79 | 5.19 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.74 | 0.21 | -0.10 | 0.25 | 1.09 | 2.28 | 3.09 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数的收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟楠 | 2019/07/08 | 4年10月 | 25.04 | 孟楠,女,中国籍,9年证券从业经历,法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。2019年7月8日起,担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月8日至2021年7月30日,担任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2023年3月8日担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起,担任长安货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年3月8日担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐小勇 | 2019/05/10 | 2020/05/19 | 1年9天 | 13.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1446 | 1716 | 1777 | 2758 | |
户均持有份额(万) | 66.12 | 58.74 | 44.18 | 0.88 | |
机构持有比例(%) | 98.55 | 98.07 | 98.26 | 0.14 | |
个人持有比例(%) | 1.45 | 1.93 | 1.74 | 99.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 17,222.08 | 12.83 | -4.77 |
其中:政策性金融债 | 17,222.08 | 12.83 | -4.77 |
企业债券 | 31,017.59 | 23.11 | 0.84 |
短期融资券 | 4,601.57 | 3.43 | -6.43 |
中期票据 | 70,526.29 | 52.54 | 31.98 |
同业存单 | 19,859.88 | 14.79 | -4.12 |
合计 | 143,227.40 | 106.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115220 | 23国惠01 | 100.00 | 10335.92 | 7.70 |
112317174 | 23光大银行CD174 | 100.00 | 9932.46 | 7.40 |
112315328 | 23民生银行CD328 | 100.00 | 9927.42 | 7.40 |
230202 | 23国开02 | 80.00 | 8120.26 | 6.05 |
092218005 | 22农发清发05 | 80.00 | 8088.04 | 6.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,264.16 |
本期利润(万元) | 2,097.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 |
期末基金资产净值(万元) | 103,320.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0654 |