近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 30.78 | 7.24 | 8.38 | 8.30 | 12.50 | -26.73 | -0.55 |
| 基准收益率②% | 17.76 | 1.55 | 3.97 | 0.31 | 8.92 | -6.47 | -- |
| ① — ② | 13.02 | 5.69 | 4.41 | 7.99 | 3.58 | -20.26 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2024/05/15 | 1年6月20天 | 52.28 | 张云凯，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2022/09/29 | 2024/05/15 | 1年7月16天 | -25.10 |
长安行业成长混合A长安行业成长混合C基金总份额
长安行业成长混合A长安行业成长混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 580 | 564 | 564 | 574 | |
| 户均持有份额(万) | 3.31 | 3.38 | 3.21 | 3.10 | |
| 机构持有比例(%) | 2.57 | 2.59 | 2.73 | 2.78 | |
| 个人持有比例(%) | 97.43 | 97.41 | 97.27 | 97.22 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 324.58 | 15.48 | -- | 9.97 |
| 制造业 | 525.78 | 25.07 | -- | -21.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.36 | 6.36 | -- | -0.43 |
| 房地产业 | 79.24 | 3.78 | -- | 1.90 |
| 合计 | 1,062.96 | 50.69 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601020 | 华钰矿业 | 4.50 | 122.90 | 5.86% | 新晋 | -2.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.60 | 116.20 | 5.54% | 新晋 | -- |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.90 | 104.18 | 4.97% | 0.85 | -8.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.50 | 103.53 | 4.94% | 新晋 | 3.53 |
| 600312 | 平高电气 | 6.00 | 100.68 | 4.80% | 0.82 | -7.07 |
| 600259 | 广晟有色 | 1.70 | 98.16 | 4.68% | 新晋 | -2.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.07 | 92.75 | 4.42% | 新晋 | -3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.57 | 92.11 | 4.39% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.90 | 85.87 | 4.09% | 新晋 | -- |
| 06682 | 第四范式 | 1.30 | 82.31 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 21.04 | 998.69 | 47.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 370.31 |
| 本期利润(万元) | 480.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2924 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,703.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2461 |
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