近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.02 | -3.73 | 30.78 | 7.24 | 46.33 | 12.50 | -26.73 |
| 基准收益率②% | 0.14 | -0.96 | 17.76 | 1.55 | 23.14 | 8.92 | -6.47 |
| ① — ② | -3.16 | -2.77 | 13.02 | 5.69 | 23.19 | 3.58 | -20.26 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2024/05/15 | 1年11月28天 | 72.11 | 张云凯，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2022/09/29 | 2024/05/15 | 1年7月16天 | -25.10 |
长安行业成长混合A长安行业成长混合C基金总份额
长安行业成长混合A长安行业成长混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 390 | 580 | 564 | 564 | |
| 户均持有份额(万) | 2.83 | 3.31 | 3.38 | 3.21 | |
| 机构持有比例(%) | 4.47 | 2.57 | 2.59 | 2.73 | |
| 个人持有比例(%) | 95.53 | 97.43 | 97.41 | 97.27 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 180.61 | 11.90 | -- | 7.10 |
| 制造业 | 509.51 | 33.56 | -- | -14.08 |
| 房地产业 | 54.64 | 3.60 | -- | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.92 | 3.09 | -- | 1.76 |
| 合计 | 791.68 | 52.15 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600259 | 广晟有色 | 1.20 | 94.27 | 6.21% | 1.14 | 15.42 |
| 002497 | 雅化集团 | 3.95 | 91.64 | 6.04% | 0.17 | 24.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.04 | 77.27 | 5.09% | 新晋 | 11.43 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.00 | 75.00 | 4.94% | -0.06 | -16.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.70 | 73.55 | 4.84% | 0.19 | -- |
| 000831 | 中国稀土 | 1.50 | 71.99 | 4.74% | 新晋 | 11.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.60 | 71.62 | 4.72% | -1.48 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.96 | 70.31 | 4.63% | -0.75 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.40 | 68.74 | 4.53% | 0.18 | 1.22 |
| 06060 | 众安在线 | 6.00 | 67.55 | 4.45% | -0.79 | -- |
| 合计 | -- | 19.35 | 761.94 | 50.19% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.37 |
| 本期利润(万元) | -37.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,217.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1634 |
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