基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.88 1.64 3.58 -11.73 -13.45 -38.57 10.44
基准收益率②% 11.69 0.65 1.41 -4.10 -7.69 -14.09 -4.80
① — ② -7.81 0.99 2.17 -7.63 -5.76 -24.48 15.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐小勇 2018/09/07 6年2月13天 106.14 徐小勇，男，中国籍，29年证券从业经历，工商管理硕士。曾就职于中国建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理、华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责人、长安基金管理有限公司总经理助理等职。现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。2008年8月14日至2010年4月29日，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2010年4月30日至2013年2月6日，担任银丰证券投资基金的基金经理。2010年7月16日至2015年6月23日，担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年6月23日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2019年8月29日，担任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日起，担任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起至2024年10月10日，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起至2024年10月10日，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2019年12月30日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月18日起，担任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起至2023年11月24日，担任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起至2022年10月27日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起，担任长安成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月28日起，担任长安先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立秋 2018/09/03 2018/11/29 2月26天 0.12

长安裕隆混合A长安裕隆混合C基金总份额

长安裕隆混合A长安裕隆混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12370135381481815991
户均持有份额(万)0.550.540.490.49
机构持有比例(%)3.413.283.323.67
个人持有比例(%)96.5996.7296.6896.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,433.59 88.46 -- 41.35
批发和零售业 683.64 2.96 -- 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 351.18 1.52 -- -2.99
合计 21,468.41 92.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 18.00 2,339.46 10.13% 1.80 -15.02
300308 中际旭创 15.00 2,322.90 10.06% 0.51 -19.86
300394 天孚通信 19.60 1,969.80 8.53% 0.93 10.81
002463 沪电股份 36.00 1,445.76 6.26% 0.50 -9.78
002475 立讯精密 30.00 1,303.80 5.64% 1.33 -13.41
002594 比亚迪 3.90 1,198.51 5.19% 1.35 -4.22
300476 胜宏科技 30.00 1,191.00 5.16% 1.34 -18.59
600584 长电科技 33.00 1,165.89 5.05% 新晋 4.76
002273 水晶光电 58.00 1,097.94 4.75% 新晋 16.08
002241 歌尔股份 39.00 884.13 3.83% 新晋 8.38
合计 -- 282.50 14,919.19 64.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -469.41
本期利润(万元) 508.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0754
期末基金资产净值(万元) 13,792.89
期末基金份额净值(元) 2.0583