基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.37 -3.77 31.82 -3.84 40.27 11.49 -13.45
基准收益率②% -2.74 -1.26 11.44 2.10 14.52 12.75 -7.69
① — ② -3.63 -2.51 20.38 -5.94 25.75 -1.26 -5.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长安裕隆混合A长安裕隆混合C基金总份额

长安裕隆混合A长安裕隆混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8942105381130212370
户均持有份额(万)0.520.560.560.55
机构持有比例(%)0.290.231.383.41
个人持有比例(%)99.7199.7798.6296.59

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,613.57 8.53 -- 3.73
制造业 13,736.12 72.65 -- 25.01
信息传输、软件和信息技术服务业 100.13 0.53 -- -4.07
合计 15,449.82 81.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.00 1,708.23 9.03% -0.44 38.61
300502 新易盛 3.60 1,594.22 8.43% -1.10 13.31
600105 永鼎股份 50.00 1,387.00 7.34% -1.84 34.81
600498 烽火通信 23.90 1,206.47 6.38% 新晋 11.76
000657 中钨高新 25.00 1,192.75 6.31% 新晋 21.76
688059 华锐精密 10.00 1,110.00 5.87% 1.85 24.50
688498 源杰科技 0.96 962.41 5.09% 新晋 41.16
000603 盛达资源 23.00 892.40 4.72% 新晋 -3.57
600489 中金黄金 27.00 721.17 3.81% 新晋 -1.45
688167 炬光科技 2.10 682.48 3.61% 新晋 22.18
合计 -- 168.56 11,457.13 60.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.54
本期利润(万元) -692.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1619
期末基金资产净值(万元) 11,201.46
期末基金份额净值(元) 2.7557