基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.52 0.88 2.50 -11.92 -14.12 -39.12 3.34
基准收益率②% 11.69 0.65 1.41 -4.10 -7.69 -14.09 -4.80
① — ② -8.17 0.23 1.09 -7.82 -6.43 -25.03 8.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐小勇 2019/07/18 5年4月2天 35.35 徐小勇，男，中国籍，29年证券从业经历，工商管理硕士。曾就职于中国建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理、华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责人、长安基金管理有限公司总经理助理等职。现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。2008年8月14日至2010年4月29日，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2010年4月30日至2013年2月6日，担任银丰证券投资基金的基金经理。2010年7月16日至2015年6月23日，担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年6月23日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2019年8月29日，担任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日起，担任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起至2024年10月10日，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起至2024年10月10日，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2019年12月30日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月18日起，担任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起至2023年11月24日，担任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起至2022年10月27日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起，担任长安成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月28日起，担任长安先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
林忠晶 2019/07/18 5年4月2天 35.35 林忠晶，中国国籍，博士，具有基金从业资格。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部职员，长安基金管理有限公司产品开发部产品经理、产品开发部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理助理。现任长安基金管理有限公司战略及产品部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月10日任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2020年11月16日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任长安优势行业混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2024年5月15日任长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长安鑫盈混合A长安鑫盈混合C基金总份额

长安鑫盈混合A长安鑫盈混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9465102551118612614
户均持有份额(万)0.820.800.720.71
机构持有比例(%)0.000.580.591.15
个人持有比例(%)100.0099.4299.4198.85

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,707.86 88.29 -- 41.18
批发和零售业 2,025.60 3.21 -- 1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 936.48 1.48 -- -3.03
合计 58,669.94 92.98 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 42.00 6,504.12 10.31% 0.68 -19.86
300502 新易盛 43.00 5,588.71 8.86% 1.59 -15.02
300394 天孚通信 53.62 5,388.81 8.54% 0.95 10.81
002463 沪电股份 98.00 3,935.68 6.24% 0.51 -9.78
002475 立讯精密 83.00 3,607.18 5.72% 1.38 -13.41
300476 胜宏科技 90.00 3,573.00 5.66% 1.53 -18.59
600584 长电科技 92.00 3,250.36 5.15% 新晋 4.76
002594 比亚迪 10.00 3,073.10 4.87% 新晋 -4.22
002273 水晶光电 160.00 3,028.80 4.80% 新晋 16.08
002241 歌尔股份 115.00 2,607.05 4.13% 新晋 8.38
合计 -- 786.62 40,556.81 64.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -396.30
本期利润(万元) 328.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0427
期末基金资产净值(万元) 10,219.63
期末基金份额净值(元) 1.3469