近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.72 | -2.90 | 4.77 | 9.59 | 18.60 | 4.51 | -14.84 |
| 基准收益率②% | -5.38 | -4.12 | 5.36 | -4.51 | -2.25 | 5.37 | -11.22 |
| ① — ② | -1.34 | 1.22 | -0.59 | 14.10 | 20.85 | -0.86 | -3.62 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2022/10/27 | 3年6月15天 | 1.29 | 肖洁，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日起至2025年1月23日，担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月8日起，担任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2022年10月27日起，担任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日至2024年12月27日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安优势行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐小勇 | 2020/09/18 | 2023/11/24 | 3年2月6天 | -28.80 |
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C基金总份额
长安鑫悦消费驱动混合A长安鑫悦消费驱动混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9025 | 10157 | 10791 | 11604 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 625.65 | 1.82 | -- | -0.18 |
| 制造业 | 20,895.01 | 60.72 | -- | 13.08 |
| 批发和零售业 | 706.40 | 2.05 | -- | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380.40 | 1.11 | -- | -0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 149.80 | 0.44 | -- | -1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,864.32 | 8.32 | -- | 3.72 |
| 金融业 | 524.30 | 1.52 | -- | -5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,958.40 | 5.69 | -- | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 641.80 | 1.87 | -- | -0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.40 | 0.47 | -- | -0.86 |
| 教育 | 104.04 | 0.30 | -- | -0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.15 | 0.38 | -- | -1.03 |
| 合计 | 29,142.67 | 84.69 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002444 | 巨星科技 | 40.00 | 1,191.20 | 3.46% | 0.13 | 14.86 |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.00 | 1,155.00 | 3.36% | 0.33 | 9.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 30.00 | 1,040.70 | 3.02% | 新晋 | -1.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.00 | 1,026.35 | 2.98% | 新晋 | -1.27 |
| 600185 | 格力地产 | 180.00 | 1,022.40 | 2.97% | 新晋 | 3.18 |
| 002991 | 甘源食品 | 20.00 | 975.80 | 2.84% | 0.05 | -0.94 |
| 300662 | 科锐国际 | 40.00 | 936.00 | 2.72% | -0.07 | 3.23 |
| 002891 | 中宠股份 | 25.00 | 903.25 | 2.62% | -0.55 | -14.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 50.00 | 885.00 | 2.57% | -0.11 | -9.12 |
| 605338 | 巴比食品 | 35.00 | 880.25 | 2.56% | 新晋 | -14.48 |
| 合计 | -- | 450.00 | 10,015.95 | 29.10% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 268.95 |
| 本期利润(万元) | -514.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,581.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7798 |
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