近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.55 | -4.16 | -24.10 | 14.68 | -1.73 | -40.85 | 1.36 |
基准收益率②% | -1.89 | -6.10 | -7.99 | -6.45 | -18.61 | -23.51 | -1.29 |
① — ② | -0.66 | 1.94 | -16.11 | 21.13 | 16.88 | -17.34 | 2.65 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖洁 | 2023/11/24 | 5月21天 | -4.01 | 肖洁,女,中国籍,13年证券从业经历,工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
王浩聿 | 2024/01/16 | 3月30天 | 6.74 | 王浩聿,男,中国籍,研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员,瀚亚投资管理(上海)有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13470 | 15427 | 16822 | 17320 | |
户均持有份额(万) | 1.22 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | |
机构持有比例(%) | 15.17 | 14.17 | 13.20 | 12.92 | |
个人持有比例(%) | 84.83 | 85.83 | 86.80 | 87.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 616.46 | 2.15 | -- | -4.39 |
制造业 | 17,220.14 | 60.17 | -- | 13.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,897.84 | 10.13 | -- | 6.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 542.57 | 1.90 | -- | -2.95 |
科学研究和技术服务业 | 274.79 | 0.96 | -- | -0.28 |
教育 | 284.42 | 0.99 | -- | -0.34 |
合计 | 21,836.22 | 76.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 81.07 | 2,021.08 | 7.06% | 新晋 | 0.54 |
300308 | 中际旭创 | 11.11 | 1,739.38 | 6.08% | 新晋 | 1.23 |
600276 | 恒瑞医药 | 29.98 | 1,378.18 | 4.82% | 新晋 | 2.71 |
300394 | 天孚通信 | 8.75 | 1,323.61 | 4.63% | 新晋 | -19.82 |
600150 | 中国船舶 | 32.08 | 1,186.96 | 4.15% | 新晋 | 3.39 |
003816 | 中国广核 | 217.02 | 876.76 | 3.06% | 新晋 | -0.08 |
002073 | 软控股份 | 128.25 | 874.67 | 3.06% | 新晋 | 0.74 |
000651 | 格力电器 | 22.19 | 872.29 | 3.05% | 新晋 | 11.89 |
002011 | 盾安环境 | 68.57 | 863.98 | 3.02% | 新晋 | 4.95 |
688235 | 百济神州 | 6.45 | 852.33 | 2.98% | 新晋 | 6.09 |
合计 | -- | 605.47 | 11,989.24 | 41.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -349.26 |
本期利润(万元) | -412.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 |
期末基金资产净值(万元) | 7,747.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.5741 |