近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.57 | 11.92 | 95.83 | -9.55 | 90.89 | -5.16 | -1.73 |
| 基准收益率②% | -2.65 | -0.69 | 33.34 | 2.12 | 36.93 | 8.04 | -18.61 |
| ① — ② | 11.22 | 12.61 | 62.49 | -11.67 | 53.96 | -13.20 | 16.88 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王浩聿 | 2024/01/16 | 2年3月26天 | 222.30 | 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C基金总份额
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9492 | 10303 | 11305 | 12267 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.98 | 1.11 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.41 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 92.02 | 92.59 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,746.70 | 86.03 | -- | 38.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083.49 | 7.94 | -- | 3.34 |
| 合计 | 12,830.19 | 93.97 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.35 | 1,338.11 | 9.80% | -0.01 | 28.01 |
| 300502 | 新易盛 | 2.99 | 1,324.09 | 9.70% | 0.35 | 7.81 |
| 002384 | 东山精密 | 10.72 | 1,107.38 | 8.11% | 0.48 | 51.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.40 | 1,025.44 | 7.51% | 1.12 | -7.63 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.83 | 875.86 | 6.41% | 新晋 | 4.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.85 | 857.84 | 6.28% | 新晋 | 32.45 |
| 603618 | 杭电股份 | 26.05 | 742.16 | 5.44% | 新晋 | 54.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.73 | 640.99 | 4.69% | 新晋 | 26.55 |
| 688702 | 盛科通信 | 3.38 | 564.12 | 4.13% | 新晋 | 50.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 9.94 | 523.44 | 3.83% | 新晋 | 33.83 |
| 合计 | -- | 64.24 | 8,999.43 | 65.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,550.74 |
| 本期利润(万元) | 544.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0874 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,186.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1579 |
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- 长安鑫兴混合C
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