近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.86 | -3.14 | -2.55 | -4.16 | -1.73 | -40.85 | 1.36 |
| 基准收益率②% | 15.37 | -4.13 | -1.89 | -6.10 | -18.61 | -23.51 | -1.29 |
| ① — ② | -7.51 | 0.99 | -0.66 | 1.94 | 16.88 | -17.34 | 2.65 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2023/11/24 | 11月26天 | -0.62 | 肖洁，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王浩聿 | 2024/01/16 | 10月4天 | 10.50 | 王浩聿，男，中国籍，研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员，瀚亚投资管理（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C基金总份额
长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合A长安鑫瑞科技先锋6个月定开混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12267 | 13470 | 15427 | 16822 | |
| 户均持有份额(万) | 1.10 | 1.22 | 1.14 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 7.41 | 15.17 | 14.17 | 13.20 | |
| 个人持有比例(%) | 92.59 | 84.83 | 85.83 | 86.80 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,841.29 | 78.07 | -- | 30.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,805.64 | 6.45 | -- | 1.94 |
| 金融业 | 357.14 | 1.28 | -- | -4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 737.19 | 2.64 | -- | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 548.86 | 1.96 | -- | 0.30 |
| 合计 | 25,290.12 | 90.40 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 15.60 | 2,415.82 | 8.64% | 4.97 | -19.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 23.89 | 2,400.95 | 8.58% | 4.99 | 10.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.01 | 1,513.86 | 5.41% | 新晋 | 7.42 |
| 003021 | 兆威机电 | 27.32 | 1,227.21 | 4.39% | 新晋 | 35.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 27.60 | 1,108.42 | 3.96% | 新晋 | -9.78 |
| 000422 | 湖北宜化 | 76.07 | 1,094.65 | 3.91% | 新晋 | 4.42 |
| 688631 | 莱斯信息 | 12.12 | 882.67 | 3.16% | 新晋 | -11.42 |
| 688472 | 阿特斯 | 60.54 | 845.67 | 3.02% | 新晋 | -8.50 |
| 600435 | 北方导航 | 76.39 | 833.41 | 2.98% | 新晋 | -3.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 17.53 | 818.83 | 2.93% | 新晋 | 6.00 |
| 合计 | -- | 343.07 | 13,141.49 | 46.98% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -584.08 |
| 本期利润(万元) | 516.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,520.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5998 |
- 长安宏观策略A
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- 长安货币市场B
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