基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.01 0.97 0.99 0.96 5.12 3.14 4.69
基准收益率②% 2.59 0.59 1.65 -0.37 0.04 -2.92 1.19
① — ② -2.60 0.38 -0.66 1.33 5.08 6.06 3.50
业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘学通 2021/07/30 3年3月23天 12.84 刘学通,男，中国,17年证券从业经历，研究生、管理学硕士，曾任山东省信用评级有限公司分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司项目经理、中国人保资产管理有限公司过往从业经历信用评估部高级经理和中航信托股份有限公司资产管理部高级研究员、长安基金管理有限公司高级债券研究员、投资经理等职。2021年7月31日任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2023年3月8日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟楠 2019/07/08 2021/07/30 2年22天 9.87
杜振业 2018/04/23 2021/07/30 3年3月7天 34.17
方红涛 2018/04/04 2019/09/23 1年5月19天 25.50
乔哲 2016/02/22 2018/04/04 2年1月11天 -3.45

长安鑫益增强混合A长安鑫益增强混合C基金总份额

长安鑫益增强混合A长安鑫益增强混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)47128430312921221195
户均持有份额(万)1.751.441.451.18
机构持有比例(%)0.350.961.3026.61
个人持有比例(%)99.6599.0498.7073.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,383.50 0.54 -- -5.36
制造业 608.01 0.24 -- -46.87
信息传输、软件和信息技术服务业 329.10 0.13 -- -4.38
金融业 1,011.90 0.40 -- -5.84
科学研究和技术服务业 20.70 0.01 -- -1.40
合计 3,353.21 1.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 13.00 566.80 0.22% 0.06 -2.00
600938 中国海油 18.00 540.90 0.21% 0.05 -7.12
601939 建设银行 50.00 396.50 0.16% 0.00 -4.55
600941 中国移动 3.00 329.10 0.13% 0.03 -3.40
000333 美的集团 3.80 289.03 0.11% 0.04 -5.68
601398 工商银行 45.00 278.10 0.11% 0.00 -3.13
601225 陕西煤业 10.00 275.80 0.11% 0.03 -4.10
600036 招商银行 5.50 206.86 0.08% 新晋 -4.29
600030 中信证券 3.00 81.60 0.03% 新晋 14.14
002463 沪电股份 2.00 80.32 0.03% 新晋 -10.99
合计 -- 153.30 3,045.01 1.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,963.72 13.32 -1.00
其中：政策性金融债 33,963.72 13.32 -1.00
企业债券 12,431.45 4.88 -5.18
可转换债券 16,532.26 6.48 1.80
短期融资券 41,458.67 16.26 -11.63
中期票据 133,789.82 52.48 14.67
同业存单 6,922.97 2.72 0.24
合计 245,098.90 96.14 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220202 22国开02 60.00 6110.10 2.40
110059 浦发转债 52.70 5839.72 2.29
200307 20进出07 50.00 5266.98 2.07
102383428 23津城建MTN016 50.00 5261.65 2.06
102400654 24长寿投资MTN001 50.00 5205.25 2.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 828.05
本期利润(万元) -0.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 105,983.80
期末基金份额净值(元) 1.4731