近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9378元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 7.37(排名:672/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-03 | 资产净值(亿元)： | 3.08(2024-12-30) | 基金经理： | 黄峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 7.32 | 22.36 | 7.37 | 33.95 | 21.56 | 27.91 | -6.22 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 0.28 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | 4.43 | 6.14 | 18.86 | 9.51 | 27.15 | 24.67 | 25.76 | -6.50 |
| ① — ③ | 6.25 | 7.01 | 19.82 | 7.68 | 27.94 | 31.95 | 35.64 | -- |
| 同类排名 | 843/8391 | 742/8299 | 200/8143 | 672/8279 | 273/7824 | 82/6980 | 131/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | -0.01 | 0.97 | 0.99 | 2.87 | 5.12 | 3.14 |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 1.65 | 6.69 | 0.04 | -2.92 |
| ① — ② | -0.80 | -2.60 | 0.38 | -0.66 | -3.82 | 5.08 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘学通 | 2021/07/30 | 3年8月18天 | 13.90 | 刘学通,男，中国,17年证券从业经历，研究生、管理学硕士，曾任山东省信用评级有限公司分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司项目经理、中国人保资产管理有限公司过往从业经历信用评估部高级经理和中航信托股份有限公司资产管理部高级研究员、长安基金管理有限公司高级债券研究员、投资经理等职。2021年7月31日任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2023年3月8日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33210 | 47128 | 43031 | 29212 | |
| 户均持有份额(万) | 1.49 | 1.75 | 1.44 | 1.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.35 | 0.96 | 1.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.65 | 99.04 | 98.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,387.46 | 0.86 | -- | -3.54 |
| 制造业 | 509.61 | 0.32 | -- | -45.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.20 | 0.07 | -- | -2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.56 | 0.26 | -- | -5.01 |
| 金融业 | 717.05 | 0.44 | -- | -6.39 |
| 合计 | 3,145.88 | 1.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 13.00 | 565.24 | 0.35% | 0.13 | 3.76 |
| 600938 | 中国海油 | 18.00 | 531.18 | 0.33% | 0.12 | -3.54 |
| 600941 | 中国移动 | 3.50 | 413.56 | 0.26% | 0.13 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 3.80 | 285.84 | 0.18% | 0.07 | -1.31 |
| 601939 | 建设银行 | 30.00 | 263.70 | 0.16% | 0.00 | 6.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 255.86 | 0.16% | 0.05 | 0.40 |
| 601398 | 工商银行 | 25.00 | 173.00 | 0.11% | 0.00 | 3.00 |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 157.20 | 0.10% | 0.02 | -6.55 |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.20 | 0.07% | 新晋 | 6.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.50 | 99.13 | 0.06% | 0.03 | -23.09 |
| 合计 | -- | 114.80 | 2,862.91 | 1.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 454.08 | 0.28 | -- |
| 金融债券 | 22,730.30 | 14.10 | 0.78 |
| 其中：政策性金融债 | 22,730.30 | 14.10 | 0.78 |
| 企业债券 | 7,361.58 | 4.57 | -0.31 |
| 可转换债券 | 14,945.45 | 9.27 | 2.79 |
| 短期融资券 | 20,150.61 | 12.50 | -3.76 |
| 中期票据 | 80,561.17 | 49.98 | -2.50 |
| 同业存单 | 2,967.35 | 1.84 | -0.88 |
| 合计 | 149,170.54 | 92.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220202 | 22国开02 | 60.00 | 6143.27 | 3.81 |
| 200307 | 20进出07 | 50.00 | 5335.95 | 3.31 |
| 102400654 | 24长寿投资MTN001 | 50.00 | 5300.96 | 3.29 |
| 220303 | 22进出03 | 50.00 | 5104.17 | 3.17 |
| 110059 | 浦发转债 | 40.70 | 4436.29 | 2.75 |
| 基金名称 | 海富通消费核心资产混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010221)海富通消费核心资产混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的60%-95%，其中投资于本基金所界定的消费核心资产主题证券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 262.19 |
| 本期利润(万元) | 609.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,567.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4863 |
