近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 37.56 | -1.84 | -4.56 | -4.57 | -15.26 | -28.62 | -26.46 |
| 基准收益率②% | 11.44 | 2.10 | 1.92 | -1.10 | 12.75 | -7.69 | -14.09 |
| ① — ② | 26.12 | -3.94 | -6.48 | -3.47 | -28.01 | -20.93 | -12.37 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 2025/05/08 | 6月28天 | 51.96 | 张云凯，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理，上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理，东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师，招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员，长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年5月15日起，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安裕盛混合A长安裕盛混合C基金总份额
长安裕盛混合A长安裕盛混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28092 | 32481 | 38939 | 47941 | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 1.41 | 1.67 | 1.58 | |
| 机构持有比例(%) | 3.33 | 3.41 | 2.39 | 1.92 | |
| 个人持有比例(%) | 96.67 | 96.59 | 97.61 | 98.08 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,740.72 | 26.83 | -- | 21.32 |
| 制造业 | 15,496.28 | 61.67 | -- | 15.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,152.82 | 4.59 | -- | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.45 | 1.35 | -- | -5.44 |
| 合计 | 23,728.27 | 94.44 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 55.00 | 2,722.50 | 10.84% | 1.13 | 8.04 |
| 000762 | 西藏矿业 | 100.00 | 2,443.00 | 9.72% | 1.10 | -3.27 |
| 002497 | 雅化集团 | 160.00 | 2,379.20 | 9.47% | 0.62 | 3.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 15.00 | 1,736.40 | 6.91% | 2.65 | -6.90 |
| 601020 | 华钰矿业 | 60.00 | 1,638.60 | 6.52% | 新晋 | 2.28 |
| 000792 | 盐湖股份 | 76.00 | 1,584.60 | 6.31% | 新晋 | 2.75 |
| 300776 | 帝尔激光 | 21.00 | 1,531.11 | 6.09% | 新晋 | -12.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 45.00 | 1,331.10 | 5.30% | 新晋 | 1.38 |
| 600259 | 广晟有色 | 23.00 | 1,328.02 | 5.29% | 新晋 | -0.57 |
| 600893 | 航发动力 | 31.00 | 1,307.58 | 5.20% | 1.11 | -5.90 |
| 合计 | -- | 586.00 | 18,002.11 | 71.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,483.55 |
| 本期利润(万元) | 7,838.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1857 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,233.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6977 |
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