近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.98 | -6.85 | -7.66 | -3.17 | -14.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -- | -- |
| ① — ② | -3.12 | -6.34 | -9.96 | -0.05 | -10.23 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖洁 | 2022/02/08 | 2年9月13天 | -14.47 | 肖洁，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2022年2月8日任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长安鑫富领先混合A长安鑫富领先混合C基金总份额
长安鑫富领先混合A长安鑫富领先混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1425 | 1432 | 1956 | 7 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 89.70 | 92.93 | 88.58 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 10.30 | 7.07 | 11.42 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 602.78 | 77.97 | -- | 30.86 |
| 批发和零售业 | 30.62 | 3.96 | -- | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 77.87 | 10.07 | -- | 8.38 |
| 合计 | 711.27 | 92.00 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688166 | 博瑞医药 | 2.24 | 77.31 | 10.00% | 0.42 | -4.05 |
| 002317 | 众生药业 | 5.50 | 74.80 | 9.68% | 0.30 | 2.97 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.00 | 39.97 | 5.17% | 新晋 | 5.08 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 0.50 | 39.90 | 5.16% | 新晋 | -1.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.50 | 39.78 | 5.14% | 新晋 | 1.63 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.80 | 39.03 | 5.05% | 新晋 | -4.07 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.65 | 38.10 | 4.93% | 新晋 | -0.37 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.90 | 37.85 | 4.90% | 新晋 | 11.26 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.95 | 36.37 | 4.70% | 新晋 | 3.02 |
| 301363 | 美好医疗 | 1.00 | 34.41 | 4.45% | 0.48 | -9.07 |
| 合计 | -- | 16.04 | 457.52 | 59.18% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -64.75 |
| 本期利润(万元) | 17.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0737 |
| 期末基金资产净值(万元) | 387.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.685 |
- 长安宏观策略A
- 长安宏观策略C
- 长安沪深300非周期指数A
- 长安沪深300非周期指数C
- 长安货币市场A
- 长安货币市场B
- 长安产业精选灵活配置混合A
- 长安产业精选灵活配置混合C
- 长安鑫利优选混合A
- 长安鑫利优选混合C
- 长安鑫益增强混合A
- 长安鑫益增强混合C
- 长安鑫富领先混合A
- 长安鑫富领先混合C
- 长安鑫旺价值混合A
- 长安鑫旺价值混合C
- 长安鑫兴混合A
- 长安鑫兴混合C
- 长安裕盛混合A
- 长安裕盛混合C
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- 长安裕泰混合C
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- 长安鑫禧混合C
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- 长安裕腾混合C
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