近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.82 | 2.41 | 3.55 | -11.39 | -11.16 | -38.43 | 15.29 |
| 基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | -3.28 | 2.92 | 1.25 | -8.27 | -6.48 | -27.63 | 16.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2024/10/10 | 1月12天 | -4.37 | 江博文，男，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫旺价值混合A长安鑫旺价值混合C基金总份额
长安鑫旺价值混合A长安鑫旺价值混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3866 | 4201 | 4635 | 5120 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 7.72 | 7.75 | 8.22 | 9.39 | |
| 个人持有比例(%) | 92.28 | 92.25 | 91.78 | 90.61 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,145.65 | 88.92 | -- | 41.81 |
| 批发和零售业 | 273.46 | 3.40 | -- | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.53 | 0.73 | -- | -3.78 |
| 合计 | 7,477.64 | 93.05 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 5.30 | 820.76 | 10.21% | 0.82 | -20.47 |
| 300502 | 新易盛 | 6.30 | 818.81 | 10.19% | 0.69 | -15.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.93 | 696.47 | 8.67% | 0.80 | 9.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.80 | 553.16 | 6.88% | 1.57 | -4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.00 | 521.52 | 6.49% | 1.44 | -11.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 12.50 | 502.00 | 6.25% | 0.39 | -10.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11.20 | 444.64 | 5.53% | 新晋 | -18.81 |
| 600584 | 长电科技 | 10.80 | 381.56 | 4.75% | 新晋 | 2.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 20.00 | 378.60 | 4.71% | 0.56 | 11.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13.50 | 306.05 | 3.81% | 新晋 | 10.14 |
| 合计 | -- | 100.33 | 5,423.57 | 67.49% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -86.01 |
| 本期利润(万元) | 158.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0889 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,691.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0952 |
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- 长安沪深300非周期指数C
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- 长安货币市场B
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- 长安鑫利优选混合C
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- 长安鑫益增强混合C
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