近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.37 | 3.17 | 1.54 | -2.92 | 7.90 | -11.16 | -38.43 |
| 基准收益率②% | 7.84 | 1.26 | -1.13 | 0.29 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 5.53 | 1.91 | 2.67 | -3.21 | -2.45 | -6.48 | -27.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2024/10/10 | 1年1月26天 | 14.81 | 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安鑫旺价值混合A长安鑫旺价值混合C基金总份额
长安鑫旺价值混合A长安鑫旺价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3159 | 3460 | 3866 | 4201 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.75 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 92.28 | 92.25 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,029.78 | 19.16 | -- | 13.65 |
| 制造业 | 2,937.53 | 54.65 | -- | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.69 | 2.92 | -- | 1.19 |
| 建筑业 | 38.54 | 0.72 | -- | -0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.39 | 1.89 | -- | -0.62 |
| 金融业 | 48.41 | 0.90 | -- | -5.61 |
| 合计 | 4,312.34 | 80.24 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 16.10 | 473.98 | 8.82% | 2.15 | 2.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.05 | 297.31 | 5.53% | 0.80 | -3.78 |
| 603699 | 纽威股份 | 5.95 | 266.62 | 4.96% | 1.38 | -13.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.61 | 213.89 | 3.98% | 新晋 | 9.13 |
| 002487 | 大金重工 | 4.49 | 211.97 | 3.94% | -1.25 | 13.25 |
| 002469 | 三维化学 | 23.00 | 201.48 | 3.75% | -1.07 | -3.30 |
| 603298 | 杭叉集团 | 7.00 | 201.11 | 3.74% | 新晋 | -3.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.66 | 200.51 | 3.73% | -0.42 | -1.98 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 15.80 | 189.92 | 3.53% | 0.01 | 12.41 |
| 603979 | 金诚信 | 2.60 | 181.32 | 3.37% | 新晋 | 8.42 |
| 合计 | -- | 83.26 | 2,438.11 | 45.35% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.15 |
| 本期利润(万元) | 251.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,633.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4156 |
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