基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.63 -4.22 14.76 1.00 8.75 -13.43 -38.63
基准收益率②% 11.44 2.10 1.92 -1.10 12.75 -7.69 -14.09
① — ② 20.19 -6.32 12.84 2.10 -4.00 -5.74 -24.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐小勇 2019/07/18 6年4月18天 79.96 徐小勇，男，中国籍，29年证券从业经历，工商管理硕士。曾就职于中国建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理、华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责人、长安基金管理有限公司总经理助理等职。现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。2008年8月14日至2010年4月29日，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2010年4月30日至2013年2月6日，担任银丰证券投资基金的基金经理。2010年7月16日至2015年6月23日，担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年6月23日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2019年8月29日，担任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日起，担任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起至2024年10月10日，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起至2024年10月10日，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2019年12月30日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日，担任长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月18日起，担任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起至2023年11月24日，担任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起至2022年10月27日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起，担任长安成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月28日起，担任长安先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林忠晶 2019/07/18 2024/12/27 5年5月9天 48.39

长安鑫盈混合A长安鑫盈混合C基金总份额

长安鑫盈混合A长安鑫盈混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21425227342453326204
户均持有份额(万)1.621.601.591.57
机构持有比例(%)0.110.100.670.65
个人持有比例(%)99.8999.9099.3399.35

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,613.17 67.53 -- 21.01
信息传输、软件和信息技术服务业 9,972.70 13.31 -- 6.52
合计 60,585.87 80.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 50.00 5,629.00 7.51% 新晋 -2.05
002517 恺英网络 190.00 5,335.20 7.12% 1.46 -10.96
688778 厦钨新能 56.00 4,698.40 6.27% 新晋 -10.46
688256 寒武纪 3.50 4,637.50 6.19% 新晋 1.55
300308 中际旭创 10.90 4,400.11 5.87% 新晋 11.45
601138 工业富联 60.00 3,960.60 5.28% 新晋 -18.10
300450 先导智能 63.00 3,919.86 5.23% 新晋 -12.91
600105 永鼎股份 300.00 3,813.00 5.09% 0.22 3.33
300502 新易盛 10.20 3,730.85 4.98% 新晋 7.83
002126 银轮股份 76.00 3,143.36 4.19% 新晋 -8.07
合计 -- 819.60 43,267.88 57.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,633.30
本期利润(万元) 15,748.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4774
期末基金资产净值(万元) 62,222.85
期末基金份额净值(元) 2.0381