近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.54 | -6.34 | -16.17 | -5.71 | -28.07 | -1.66 | -- |
基准收益率②% | 1.91 | -5.36 | -3.40 | -3.13 | -8.91 | -- | -- |
① — ② | -0.37 | -0.98 | -12.77 | -2.58 | -19.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林忠晶 | 2022/09/01 | 1年8月12天 | -25.92 | 林忠晶,中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部职员,长安基金管理有限公司产品开发部产品经理、产品开发部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理助理。现任长安基金管理有限公司战略及产品部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月10日任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2020年11月16日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任长安优势行业混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 383 | 414 | 469 | -- | |
户均持有份额(万) | 17.80 | 14.29 | 14.62 | -- | |
机构持有比例(%) | 23.57 | 8.45 | 7.29 | -- | |
个人持有比例(%) | 76.43 | 91.55 | 92.71 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 471.61 | 9.38 | -- | 2.84 |
制造业 | 3,379.73 | 67.24 | -- | 21.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.63 | 1.52 | -- | -3.33 |
科学研究和技术服务业 | 25.47 | 0.51 | -- | -0.73 |
合计 | 3,953.44 | 78.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 1.51 | 236.41 | 4.70% | 2.22 | 1.03 |
600114 | 东睦股份 | 15.36 | 226.56 | 4.51% | 新晋 | 9.96 |
601899 | 紫金矿业 | 12.39 | 208.40 | 4.15% | 新晋 | -0.87 |
300406 | 九强生物 | 10.01 | 193.19 | 3.84% | 新晋 | 5.58 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6.34 | 192.55 | 3.83% | 新晋 | -1.18 |
688036 | 传音控股 | 1.12 | 187.74 | 3.74% | 新晋 | -11.28 |
300394 | 天孚通信 | 1.14 | 172.45 | 3.43% | 新晋 | -16.46 |
300181 | 佐力药业 | 11.84 | 152.85 | 3.04% | 新晋 | 23.10 |
000921 | 海信家电 | 5.00 | 152.10 | 3.03% | 新晋 | 22.11 |
688687 | 凯因科技 | 4.54 | 146.20 | 2.91% | 新晋 | 16.72 |
合计 | -- | 69.25 | 1,868.45 | 37.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -278.89 |
本期利润(万元) | 71.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
期末基金资产净值(万元) | 4,840.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.7183 |