近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.39 | 2.45 | 4.31 | -12.22 | -14.04 | -38.43 | 14.44 |
| 基准收益率②% | 11.69 | 0.65 | 1.41 | -4.10 | -7.69 | -14.09 | -4.80 |
| ① — ② | -2.30 | 1.80 | 2.90 | -8.12 | -6.35 | -24.34 | 19.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2024/07/09 | 4月11天 | 2.27 | 江博文，男，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安裕泰混合A长安裕泰混合C基金总份额
长安裕泰混合A长安裕泰混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5613 | 6374 | 7145 | 8266 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 67.60 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 667.19 | 9.38 | -- | 3.48 |
| 制造业 | 2,096.05 | 29.46 | -- | -17.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496.89 | 6.98 | -- | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.61 | 1.99 | -- | -2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 298.80 | 4.20 | -- | 2.71 |
| 合计 | 3,700.54 | 52.01 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 18.30 | 331.96 | 4.67% | 新晋 | -8.16 |
| 002818 | 富森美 | 22.50 | 298.80 | 4.20% | 新晋 | 6.80 |
| 00551 | 裕元集团 | 22.20 | 296.14 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 3.74 | 284.46 | 4.00% | 新晋 | -5.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.10 | 250.98 | 3.53% | 新晋 | -5.45 |
| 01378 | 中国宏桥 | 21.50 | 250.47 | 3.52% | 新晋 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 2.46 | 244.97 | 3.44% | 新晋 | -10.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9.00 | 235.26 | 3.31% | 新晋 | 3.27 |
| 000543 | 皖能电力 | 28.10 | 233.79 | 3.29% | 新晋 | 0.81 |
| 00220 | 统一企业中国 | 32.80 | 214.94 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 169.70 | 2,641.77 | 37.14% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 907.53 |
| 本期利润(万元) | 324.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,750.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9375 |
- 长安宏观策略A
- 长安宏观策略C
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- 长安沪深300非周期指数C
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- 长安货币市场B
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- 长安产业精选灵活配置混合C
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- 长安鑫利优选混合C
- 长安鑫益增强混合A
- 长安鑫益增强混合C
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- 长安鑫富领先混合C
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- 长安鑫旺价值混合C
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- 长安鑫兴混合C
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- 长安裕盛混合C
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- 长安裕泰混合C
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- 长安鑫禧混合C
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- 长安行业成长混合C