近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 3.14 | 12.61 | 7.05 | 29.70 | 12.30 | -14.04 |
| 基准收益率②% | -2.74 | -1.26 | 11.44 | 2.10 | 14.52 | 12.75 | -7.69 |
| ① — ② | 2.83 | 4.40 | 1.17 | 4.95 | 15.18 | -0.45 | -6.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2024/07/09 | 1年10月2天 | 38.81 | 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安裕泰混合A长安裕泰混合C基金总份额
长安裕泰混合A长安裕泰混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3830 | 4582 | 5481 | 5613 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 843.16 | 15.59 | -- | 10.79 |
| 制造业 | 1,853.48 | 34.26 | -- | -13.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529.65 | 9.79 | -- | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.76 | 1.70 | -- | -0.34 |
| 金融业 | 38.05 | 0.70 | -- | -6.06 |
| 合计 | 3,356.10 | 62.04 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 12.70 | 389.80 | 7.21% | 0.92 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.50 | 343.56 | 6.35% | -2.23 | 1.44 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.66 | 210.62 | 3.89% | -0.39 | 4.43 |
| 600863 | 内蒙华电 | 36.10 | 184.83 | 3.42% | 新晋 | -4.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 6.80 | 181.63 | 3.36% | 0.89 | -1.45 |
| 002487 | 大金重工 | 2.60 | 181.22 | 3.35% | -0.28 | 11.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.70 | 168.54 | 3.12% | 0.11 | -4.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.90 | 165.30 | 3.06% | -0.25 | 3.37 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 11.70 | 157.95 | 2.92% | -0.40 | -2.36 |
| 000933 | 神火股份 | 4.66 | 143.53 | 2.65% | 新晋 | -7.71 |
| 合计 | -- | 95.32 | 2,126.98 | 39.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 198.00 |
| 本期利润(万元) | 19.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,208.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4165 |
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- 长安鑫兴混合C
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- 长安裕盛混合C
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- 长安鑫禧混合C
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