近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.61 | 7.05 | 4.32 | -3.93 | 12.30 | -14.04 | -38.43 |
| 基准收益率②% | 11.44 | 2.10 | 1.92 | -1.10 | 12.75 | -7.69 | -14.09 |
| ① — ② | 1.17 | 4.95 | 2.40 | -2.83 | -0.45 | -6.35 | -24.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江博文 | 2024/07/09 | 1年4月26天 | 33.12 | 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
长安裕泰混合A长安裕泰混合C基金总份额
长安裕泰混合A长安裕泰混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4582 | 5481 | 5613 | 6374 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 950.94 | 14.93 | -- | 9.42 |
| 制造业 | 2,533.84 | 39.77 | -- | -6.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.30 | 1.57 | -- | -0.94 |
| 金融业 | 44.36 | 0.70 | -- | -5.81 |
| 合计 | 3,629.44 | 56.97 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 16.30 | 479.87 | 7.53% | 2.36 | -1.84 |
| 01378 | 中国宏桥 | 15.00 | 362.85 | 5.70% | 0.09 | -- |
| 603699 | 纽威股份 | 5.20 | 233.01 | 3.66% | 新晋 | -10.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.98 | 218.76 | 3.43% | 新晋 | -4.34 |
| 06181 | 老铺黄金 | 0.33 | 215.13 | 3.38% | -4.52 | -- |
| 002487 | 大金重工 | 4.30 | 203.00 | 3.19% | -0.69 | 9.66 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.66 | 200.51 | 3.15% | -0.03 | -5.08 |
| 00667 | 中国东方教育 | 27.40 | 191.67 | 3.01% | -0.51 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 6.60 | 188.90 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 002469 | 三维化学 | 21.40 | 187.46 | 2.94% | -0.26 | -0.59 |
| 合计 | -- | 100.17 | 2,481.16 | 38.96% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 232.05 |
| 本期利润(万元) | 342.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2544 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,776.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3409 |
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- 长安鑫益增强混合C
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- 长安鑫富领先混合C
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- 长安鑫旺价值混合C
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- 长安鑫兴混合C
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- 长安裕盛混合C
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- 长安裕泰混合C
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- 长安鑫禧混合C
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