基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.14 12.61 7.05 4.32 12.30 -14.04 -38.43
基准收益率②% -1.26 11.44 2.10 1.92 12.75 -7.69 -14.09
① — ② 4.40 1.17 4.95 2.40 -0.45 -6.35 -24.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江博文 2024/07/09 1年6月24天 46.54 江博文，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士，曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务，现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月9日起，担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐小勇 2018/12/24 2024/10/10 5年9月17天 119.69
沈晔 2018/01/25 2018/12/28 11月3天 -17.32
陈立秋 2017/12/27 2018/11/29 11月2天 -13.91

长安裕泰混合A长安裕泰混合C基金总份额

长安裕泰混合A长安裕泰混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4582548156136374
户均持有份额(万)0.310.290.360.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,031.16 17.58 -- 12.56
制造业 2,207.86 37.64 -- -9.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.10 4.16 -- 2.36
交通运输、仓储和邮政业 50.20 0.86 -- -1.89
金融业 32.37 0.55 -- -6.84
合计 3,565.69 60.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.60 503.26 8.58% 1.05 22.80
01378 中国宏桥 12.60 368.84 6.29% 0.59 --
002595 豪迈科技 2.97 250.99 4.28% 新晋 -0.82
002487 大金重工 4.10 212.91 3.63% 0.44 16.41
603766 隆鑫通用 12.10 194.93 3.32% 新晋 -0.44
600660 福耀玻璃 3.00 194.31 3.31% -0.12 -2.39
603699 纽威股份 3.50 181.90 3.10% -0.56 16.88
600066 宇通客车 5.40 176.58 3.01% 新晋 -3.91
600160 巨化股份 3.80 146.00 2.49% 新晋 5.28
600489 中金黄金 6.20 144.83 2.47% 新晋 61.14
合计 -- 68.27 2,374.55 40.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 165.26
本期利润(万元) 78.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0734
期末基金资产净值(万元) 2,483.45
期末基金份额净值(元) 2.4143