近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.9099元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2329/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2024-12-30) | 基金经理： | 张云凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.53 | 1.32 | 0.54 | 2.42 | 7.35 | 11.07 | 27.72 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.36 | 11.78 | 15.46 | 31.02 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.26 | 1.76 | 0.23 | 3.06 | 7.06 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -1.00 | 0.43 | -1.37 | 0.22 | -2.94 | -4.43 | -4.39 | -3.30 |
| ① — ③ | -0.34 | 0.27 | -0.44 | 0.31 | -0.64 | 0.29 | 1.46 | -- |
| 同类排名 | 1770/2386 | 271/2362 | 1557/2261 | 289/2354 | 1402/2069 | 718/1715 | 352/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | 5.02 | -3.77 | 1.17 | -5.61 | -27.41 | -30.61 |
| 基准收益率②% | -0.33 | 10.57 | -0.95 | 2.64 | 12.04 | -6.74 | -14.24 |
| ① — ② | -7.36 | -5.55 | -2.82 | -1.47 | -17.65 | -20.67 | -16.37 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2020/07/14 | 4年9月3天 | -25.22 | 林忠晶，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学国民经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员等职。2011年6月加入长安基金管理有限公司，曾任产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部（筹）总经理、基金投资部副总经理、总经理等职，现任长安基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理。2015年1月27日至2022年2月8日，担任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日至2025年1月23日，担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日，担任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日，担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日起至2019年5月10日，担任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日，担任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日，担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日，担任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日起至2020年11月16日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日，担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2024年12月27日，担任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月14日至2021年8月13日，担任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起至2025年1月23日，担任长安优势行业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起至2024年5月15日，担任长安行业成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7678 | 8556 | 9347 | 10465 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 19.79 | 16.96 | 15.82 | 14.73 | |
| 个人持有比例(%) | 80.21 | 83.04 | 84.18 | 85.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 135.78 | 2.57 | -- | -1.83 |
| 制造业 | 3,989.61 | 75.55 | -- | 29.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.60 | 2.21 | -- | -0.76 |
| 金融业 | 61.75 | 1.17 | -- | -5.66 |
| 合计 | 4,303.74 | 81.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.12 | 385.60 | 7.30% | 0.75 | -25.10 |
| 300502 | 新易盛 | 2.59 | 299.35 | 5.67% | 2.19 | -20.08 |
| 002653 | 海思科 | 6.74 | 224.11 | 4.24% | 0.30 | 34.50 |
| 002130 | 沃尔核材 | 8.64 | 218.16 | 4.13% | 新晋 | -24.23 |
| 002273 | 水晶光电 | 8.00 | 177.76 | 3.37% | 新晋 | -26.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.33 | 174.93 | 3.31% | 新晋 | -14.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.61 | 162.26 | 3.07% | 新晋 | -14.25 |
| 000921 | 海信家电 | 5.56 | 160.68 | 3.04% | -0.36 | -8.08 |
| 688041 | 海光信息 | 1.04 | 155.05 | 2.94% | 新晋 | -1.64 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.15 | 154.35 | 2.92% | -0.33 | -23.94 |
| 合计 | -- | 43.78 | 2,112.25 | 39.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005187)长安鑫兴混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209688 |
| 传真 | 86-21-50598018 |
| 网址 | http://www.cafund.com/ |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.56 |
| 2023-12-21 | 0.35 |
| 2023-09-10 | 0.42 |
| 2023-06-20 | 0.49 |
| 2023-03-26 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 205.87 |
| 本期利润(万元) | -167.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0827 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,950.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0329 |
