近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | -6.43 | -16.15 | -5.52 | -27.18 | -33.59 | -0.67 |
| 基准收益率②% | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| ① — ② | -0.11 | -7.20 | -16.92 | -6.28 | -30.22 | -36.63 | -3.71 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2015/05/18 | 8年11月28天 | 19.57 | 林忠晶，中国国籍，博士，具有基金从业资格。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部职员，长安基金管理有限公司产品开发部产品经理、产品开发部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理助理。现任长安基金管理有限公司战略及产品部副总经理、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年1月10日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2022年2月8日任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月10日任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月10日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2020年11月16日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2019年1月10日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日至2021年5月28日任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任长安优势行业混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈立秋 | 2017/06/02 | 2018/08/31 | 1年2月29天 | 20.52 |
长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C基金总份额
长安鑫利优选混合A长安鑫利优选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2146 | 2339 | 2498 | 2681 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 125.76 | 8.42 | -- | 1.88 |
| 制造业 | 988.81 | 66.21 | -- | 20.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.80 | 1.53 | -- | -3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.57 | 0.51 | -- | -0.73 |
| 合计 | 1,144.94 | 76.67 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.59 | 77.20 | 5.17% | 1.56 | -1.20 |
| 600114 | 东睦股份 | 4.59 | 67.70 | 4.53% | 新晋 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.41 | 64.19 | 4.30% | 新晋 | 1.23 |
| 300406 | 九强生物 | 3.00 | 57.90 | 3.88% | 新晋 | 2.97 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1.89 | 57.40 | 3.84% | 新晋 | -6.12 |
| 688036 | 传音控股 | 0.34 | 56.69 | 3.80% | 新晋 | -10.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.33 | 49.92 | 3.34% | 新晋 | -19.63 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.51 | 45.31 | 3.03% | 新晋 | 28.06 |
| 000921 | 海信家电 | 1.48 | 45.02 | 3.01% | 新晋 | 24.54 |
| 688687 | 凯因科技 | 1.34 | 43.31 | 2.90% | 新晋 | 13.18 |
| 合计 | -- | 21.48 | 564.64 | 37.80% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -46.18 |
| 本期利润(万元) | 4.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 692.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2674 |
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