基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.11 0.25 0.38 0.48 -0.01 2.26 -0.79
基准收益率②% 1.50 0.63 1.42 2.91 8.85 -0.34 2.00
① — ② -1.39 -0.38 -1.04 -2.43 -8.86 2.60 -2.79
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵强 2019/02/19 2019/10/24 8月5天 0.67
江小震 2016/04/16 2019/04/23 3年7天 8.70
冯小波 2015/05/26 2016/11/18 1年5月23天 9.22
陆成来 2013/11/21 2015/05/26 1年6月5天 16.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,670.93 82.70 --
合计 1,670.93 82.70 --

(2019-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019611 19国债01 16.71 1670.93 82.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.27
本期利润(万元) 9.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 2,020.39
期末基金份额净值(元) 1.0014