基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.37 -2.90 -6.10 -4.57 10.06 1.30 --
基准收益率②% -2.08 -0.21 -3.98 -0.50 10.30 -4.29 --
① — ② -0.29 -2.69 -2.12 -4.07 -0.24 5.59 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王含嫣 2017/07/28 2018/10/09 1年2月12天 -11.73
彭海平 2018/04/04 2018/10/09 6月5天 -10.31
许定晴 2016/07/29 2018/04/04 1年8月6天 4.76
江小震 2016/02/04 2017/07/28 1年5月24天 8.59
于航 2016/02/04 2017/07/14 1年5月10天 8.19
左剑 2015/11/23 2017/07/14 1年7月21天 7.00

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 282.10 52.84 -- --
合计 282.10 52.84 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 250.87 46.99% -0.40 -1.76
300713 英可瑞 1.26 31.23 5.85% 0.00 16.00
合计 -- 6.54 282.10 52.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.19
本期利润(万元) -12.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 533.91
期末基金份额净值(元) 0.948