基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.63 -12.95 -1.34 -5.57 1.96 -32.58 -1.70
基准收益率②% -7.00 -6.21 -3.91 -7.53 -11.05 -21.26 1.93
① — ② 5.37 -6.74 2.57 1.96 13.01 -11.32 -3.63
业绩比较基准 上证G60创新综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴志鹏 2021/10/12 2024/09/30 2年11月18天 -43.06
王本昌 2021/09/29 2021/11/04 1月5天 -0.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.12 0.50 -- --
制造业 8.20 0.99 -- --
合计 12.32 1.49 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 0.34 8.20 0.99% 新晋 10.86
601225 陕西煤业 0.16 4.12 0.50% 新晋 -4.10
合计 -- 0.50 12.32 1.49% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 2.75 43.89 5.29% 新晋 0.47
600926 杭州银行 3.05 39.80 4.79% 1.44 -3.27
600585 海螺水泥 1.56 36.80 4.43% 2.68 2.61
600487 亨通光电 2.28 35.96 4.33% 新晋 1.11
600023 浙能电力 4.68 33.27 4.01% 0.30 -7.07
603323 苏农银行 6.66 32.03 3.86% 1.29 1.78
600176 中国巨石 2.87 31.71 3.82% 2.41 4.54
603225 新凤鸣 2.03 31.65 3.81% 新晋 0.77
601128 常熟银行 4.18 31.64 3.81% 1.50 4.11
600012 皖通高速 2.22 31.01 3.74% 0.53 -1.87
合计 -- 32.28 347.76 41.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.98
本期利润(万元) -12.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0095
期末基金资产净值(万元) 759.95
期末基金份额净值(元) 0.5786