近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.95 | -1.34 | -5.57 | -0.22 | 1.96 | -32.58 | -1.70 |
| 基准收益率②% | -6.21 | -3.91 | -7.53 | -5.17 | -11.05 | -21.26 | 1.93 |
| ① — ② | -6.74 | 2.57 | 1.96 | 4.95 | 13.01 | -11.32 | -3.63 |
| 业绩比较基准 | 上证G60创新综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴志鹏 | 2021/10/12 | 2年6月22天 | -40.35 | 吴志鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国雪城大学机械及航天工程专业，美国锡拉丘兹大学。2016年4月加入德邦基金管理有限公司，历任投资三部（量化）研究员，专户投资部投资经理、量化投资部研究员。2021年2月起担任基金经理。现任德邦基金量化投资部高级经理。2021年6月29日至2023年11月20日任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日至2023年11月20日任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年6月29日任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月22日任德邦惠利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年4月13日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年08月09日至2023年11月20日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任德邦周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王本昌 | 2021/09/29 | 2021/11/04 | 1月5天 | -0.47 |
德邦上证G60创新综合指数A德邦上证G60创新综合指数C基金总份额
德邦上证G60创新综合指数A德邦上证G60创新综合指数C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 537 | 594 | 815 | 723 | |
| 户均持有份额(万) | 2.45 | 2.28 | 1.70 | 1.92 | |
| 机构持有比例(%) | 75.89 | 73.77 | 72.09 | 72.15 | |
| 个人持有比例(%) | 24.11 | 26.23 | 27.91 | 27.85 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2024-03-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600023 | 浙能电力 | 4.68 | 31.22 | 3.71% | 新晋 | -6.70 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.54 | 28.22 | 3.35% | 新晋 | 16.01 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.95 | 27.03 | 3.21% | 新晋 | -5.80 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.80 | 21.65 | 2.57% | 0.43 | 8.56 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.73 | 19.49 | 2.31% | 0.34 | 11.24 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.66 | 14.70 | 1.75% | 新晋 | 3.08 |
| 603689 | 皖天然气 | 1.50 | 12.80 | 1.52% | 新晋 | 4.72 |
| 603556 | 海兴电力 | 0.33 | 12.18 | 1.45% | 新晋 | 23.68 |
| 603379 | 三美股份 | 0.28 | 12.14 | 1.44% | 新晋 | -2.12 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.10 | 11.86 | 1.41% | 新晋 | 10.55 |
| 合计 | -- | 20.57 | 191.29 | 22.72% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -78.53 |
| 本期利润(万元) | -115.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 776.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5882 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
- 德邦新添利债券A
- 德邦新添利债券C
- 德邦景颐债券A
- 德邦景颐债券C
- 德邦景颐债券D
- 德邦景颐债券E
- 德邦新回报混合A
- 德邦新回报混合C
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- 德邦锐乾债券C
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