基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 16.21 7.99 4.11 4.49 12.25 3.43 2.20
基准收益率②% 1.52 0.87 0.95 0.99 3.97 4.16 2.28
① — ② 14.69 7.12 3.16 3.50 8.28 -0.73 -0.08
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊 2012/06/20 2015/07/01 3年11天 48.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 944.06 10.15 -- --
批发和零售业 272.17 2.93 -- --
租赁和商务服务业 286.32 3.08 -- --
科学研究和技术服务业 260.04 2.80 -- --
合计 1,762.59 18.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300353 东土科技 7.00 404.60 4.35% 新晋 -4.93
002425 凯撒文化 12.00 315.72 3.39% 1.95 -8.06
002712 思美传媒 2.83 286.32 3.08% 新晋 -5.45
002589 瑞康医药 2.90 272.17 2.93% 1.27 15.71
603018 华设集团 3.00 260.04 2.80% 新晋 -7.61
002292 奥飞娱乐 6.00 223.74 2.41% 新晋 10.55
合计 -- 33.73 1,762.59 18.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.67 0.24 --
合计 22.67 0.24 --

(2015-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110031 航信转债 0.16 22.67 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,458.60
本期利润(万元) 3,416.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.231
期末基金资产净值(万元) 9,302.10
期末基金份额净值(元) 1.398