基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 22.99 14.67 22.30 1.92 40.94 12.05 -10.40
基准收益率②% 29.68 15.33 23.08 1.29 42.63 13.25 -11.53
① — ② -6.69 -0.66 -0.78 0.63 -1.69 -1.20 1.13
业绩比较基准 上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈明星 2012/03/07 2015/06/09 3年3月2天 159.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 4.01 0.10 -- --
合计 4.01 0.10 -- --

更多>>(2015-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600575 淮河能源 0.98 4.01 0.10% -0.08 -3.57
合计 -- 0.98 4.01 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600415 小商品城 2.08 53.60 1.33% 0.51 -10.93
600029 南方航空 5.14 40.70 1.01% 0.13 3.49
600219 南山铝业 3.46 37.45 0.93% 新晋 4.79
600660 福耀玻璃 2.17 36.23 0.90% 0.08 -2.55
600153 建发股份 2.43 34.19 0.85% 0.00 -5.44
600068 葛洲坝 3.23 33.15 0.82% -0.20 0.00
601727 上海电气 2.75 29.99 0.74% -0.04 -12.37
600446 金证股份 0.24 29.76 0.74% 新晋 -9.67
600005 武钢股份 5.84 28.33 0.70% 新晋 --
601991 大唐发电 4.25 27.22 0.68% -0.38 -1.76
合计 -- 31.59 350.62 8.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 998.97
本期利润(万元) 1,215.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0648
期末基金资产净值(万元) 4,030.76
期末基金份额净值(元) 1.299