近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | 9.24 | 12.14 | -7.71 | 6.28 | 22.00 | -29.70 | 2.03 |
基准收益率②% | 8.72 | 11.92 | -7.24 | 6.77 | 23.13 | -29.62 | 4.17 |
① — ② | 0.52 | 0.22 | -0.47 | -0.49 | -1.13 | -0.08 | -2.14 |
业绩比较基准 | 中证锐联基本面400指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601012 | 隆基绿能 | 0.68 | 50.74 | 1.17% | 新晋 | 1.85 |
600438 | 通威股份 | 1.23 | 32.80 | 0.75% | 新晋 | -1.94 |
002241 | 歌尔股份 | 0.79 | 31.91 | 0.73% | 新晋 | 10.15 |
600827 | 百联股份 | 1.82 | 30.97 | 0.71% | 新晋 | -1.08 |
000039 | 中集集团 | 2.98 | 26.68 | 0.61% | 新晋 | 1.39 |
002475 | 立讯精密 | 0.46 | 26.22 | 0.60% | 新晋 | 9.83 |
600739 | 辽宁成大 | 1.12 | 25.98 | 0.60% | 新晋 | 3.24 |
601555 | 东吴证券 | 2.39 | 25.55 | 0.59% | 新晋 | 1.72 |
600176 | 中国巨石 | 1.65 | 23.81 | 0.55% | 新晋 | 24.00 |
600325 | 华发股份 | 3.54 | 23.35 | 0.54% | 新晋 | 6.03 |
合计 | -- | 16.66 | 298.01 | 6.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 56.92 |
本期利润(万元) | 425.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1024 |
期末基金资产净值(万元) | 4,353.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.1 |